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Henley CLO II, 2% 25jan2034, EUR (ABS, B-2-R) (FIGI RegS BBG010M9CGZ7, XS2339933363, WKN A3KRMZ)

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Obligations internationales, Titrisation, CDO, Senior Secured

Statut
En circulation
Montant
25.000.000 EUR
Placement
***
Remboursement (option)
*** (-)
ACI
Pays du risque
Irlande
Coupon courant
-
Prix
Rendement / duration
  • Montant de placement
    25.000.000 EUR
  • Montant émis
    25.000.000 EUR
  • Equivalent en USD
    28.823.500 USD
  • Montant minimum
    100.000 EUR
  • ISIN RegS
    XS2339933363
  • Common Code RegS
    233993336
  • CFI RegS
    DAFXBR
  • FIGI RegS
    BBG010M9CGZ7
  • Ticker
    HNLY 2X B2R

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Information sur l'émission

  • Emprunteur
    Allez à la page de l'émetteur
    Henley CLO II
  • Nom complet de l'emprunteur / émetteur
    Henley CLO II
  • Secteur
    Institutionnel
  • Secteur (industrie)
    Autres institutions financières
Montant
  • Montant de placement
    25.000.000 EUR
  • Montant émis
    25.000.000 EUR
  • Montant nominal émis
    25.000.000 EUR
  • Equivalent en USD
    28.823.500 USD
Nominal
  • Montant minimum
    100.000 EUR
  • Nominal non remboursé
    *** EUR
  • Multiple
    *** EUR
  • Nominal
    1.000 EUR
Listing
  • Listing

Paramètres de cash flow

  • Taux de référence
    ***
  • Taux facial
    ***
  • Convention de base
    ***
  • Business Day Convention
    Jour ouvré suivant modifié
  • Date de jouissance
    ***
  • Fréquence de paiement des coupons
    *** fois par an
  • Devise de paiement
    ***
  • Maturité
    ***

Conditions du remboursement anticipé

***

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100 000

actions

175 910

ETF & Funds

100 000

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Placement

  • Type d'émission
    Souscription libre
  • Type de placement
    Public
  • Placement
    ***
  • Prix d'émission initiale (rendement)
  • Répartition géographique
    ***
  • Type d'investisseur
    ***
  • Placement
    The estimated net proceeds of the issue of the Notes are expected to be approximately 376,805,000 euros. Such proceeds will be used by the Issuer in accordance with the Conditions to redeem the Refinanced Notes at their respective Redemption Prices and pay certain other amounts in accordance with the Post-Acceleration Priority of Payments other than any amounts to be retained at the election of the Collateral Manager in accordance with the Conditions, make payment for the purchase of Collateral Debt Obligations including the Forward Purchase Collateral Obligations on or after the Issue Date pay certain Administrative Expenses or Trustee Fees and Expenses, as applicable, including Refinancing Costs in accordance with the Post Acceleration Priority of Payments and to fund the First Period Reserve Account or the Expense Reserve Account on the Issue Date.
Participants
  • Teneur de livre
    ***
  • Dépôt
    ***, ***

Conversion et échange

  • Conditions de la conversion
    ***

Covenants

  • Autres

    ***

  • Cas de défaut

    ***

  • Changement de contrôle

    ***

  • Clause d'action collective

    ***

  • Défaut croisé

    ***

  • Désignation de filiales restreintes et non restreintes

    ***

  • Détérioration de la notation financière

    ***

  • Engagements financiers

    ***

  • Limitation de l'endettement

    ***

  • Limitation de la dette subsidiaire

    ***

  • Limitation de la superposition (anti-superposition)

    ***

  • Limitation de la vente / location

    ***

  • Limitation de la vente d'actifs

    ***

  • Limitation des activités commerciales

    ***

  • Limitation des dividendes et autres restrictions de paiement affectant les filiales restreintes

    ***

  • Limitation des investissements

    ***

  • Limitation des paiements restreints

    ***

  • Limitation on liens

    ***

  • Limitations sur les transactions avec les affiliés

    ***

  • Restrictions à la fusion

    ***

  • Suspension de la convention/ Fall-Away

    ***

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Identificateurs

  • ISIN RegS
    XS2339933363
  • Cbonds ID
    1039887
  • CUSIP RegS
    ***
  • CUSIP 144A
    ***
  • Common Code RegS
    233993336
  • CFI RegS
    DAFXBR
  • FIGI RegS
    BBG010M9CGZ7
  • WKN RegS
    A3KRMZ
  • Ticker
    HNLY 2X B2R
  • Type de titre, selon la BCR
    ***

Classification de l'émission

  • Senior Secured
  • Registered
  • Obligations à coupon
  • CDO
  • Titrisation
  • Amortissement
  • Remboursable par anticipation
  • Convertibles
  • Obligations double-devise
  • Taux variable
  • Pour les investisseurs qualifiés
  • Obligations étrangères
  • Obligations vertes
  • Garanties
  • Le nominal indexé sur l'inflation
  • Emissions supranationales
  • Le coupon indexé sur l'inflation
  • Hypothécaires
  • Instruments financiers non complexes (MiFID)
  • Perpétuelles
  • Paiement en nature
  • Titres non-négociables
  • Redemption Linked
  • Restructuration
  • Obligations de détail
  • Obligations sécurisées
  • Produits structurés
  • Les obligations commerciaux
  • Subordonnées
  • Sukuk
  • TRACE-éligible
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Restructuration

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