Mikro Fund, 11% 30nov2025, USD (FIGI BBG011857QC8, CH1116659256, WKN A3KRU6)

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Obligations internationales, Taux variable, Senior Unsecured

Statut

À échéance

Montant

1.368.000 USD

Placement

***

Remboursement (option)

*** (-)

ACI

Pays du risque

Luxembourg

Coupon courant

Prix

Rendement / duration

Montant de placement

1.368.000 USD
Montant émis

1.368.000 USD
Montant minimum

152.000 USD
ISIN

CH1116659256
CFI

DBFNGB
FIGI

BBG011857QC8
Ticker

MKKK V0 11/30/29 eMTN

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Mikro Fund
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Mikro Fund
Secteur

Institutionnel
Secteur (industrie)

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Montant

Montant de placement

1.368.000 USD
Montant émis

1.368.000 USD

Nominal

Montant minimum

152.000 USD
Nominal non remboursé

*** USD
Multiple

*** USD
Nominal

152.000 USD

Paramètres de cash flow

Type du taux variable

Step-up/Step-down

Taux de référence

***

Taux facial

***

Convention de base

***

Date de jouissance

***

Fréquence de paiement des coupons

*** fois par an
Devise de paiement

***
Maturité

***

Cash flow

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Conditions du remboursement anticipé

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***
Dépôt

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Conditions de la conversion

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Personnes liées de la compagnie au 29/05/2023

Detiennent des parts dans la compagnie

Dont la compagnie detient les parts

Identificateurs

ISIN

CH1116659256
Cbonds ID

1040663
CUSIP

***
CUSIP 144A

***
CFI

DBFNGB
FIGI

BBG011857QC8
WKN

A3KRU6
Ticker

MKKK V0 11/30/29 eMTN
Type de titre, selon la BCR

***

Classification de l'émission

Senior Unsecured
Obligations à coupon
Bearer
Taux variable
Instruments financiers non complexes (MiFID)
Amortissement
Remboursable par anticipation
CDO
Convertibles
Obligations double-devise
Pour les investisseurs qualifiés
Obligations étrangères
Obligations vertes
Garanties
Le nominal indexé sur l'inflation
Emissions supranationales
Le coupon indexé sur l'inflation
Hypothécaires
Perpétuelles
Paiement en nature
Titres non-négociables
Redemption Linked
Restructuration
Obligations de détail
Obligations sécurisées
Titrisation
Produits structurés
Les obligations commerciaux
Subordonnées
Sukuk
TRACE-éligible

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Restructuration

***