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Generation Capital, 3.85% 30jun2025, ILS (B1) (FIGI BBG00ZFBG9V0, GNRS.B1, IL0011662223)

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Obligations nationales, Senior Secured

Statut
À échéance
Montant
124.000.000 ILS
Placement
***
Remboursement (option)
*** (-)
ACI
Pays du risque
Israël
Coupon courant
-
Prix
Rendement / duration
  • Montant de placement
    124.000.000 ILS
  • Montant émis
    124.000.000 ILS
  • Dénomination
    1 ILS
  • ISIN
    IL0011662223
  • CFI
    DBFUBR
  • FIGI
    BBG00ZFBG9V0
  • Ticker
    GNRSIT 3.85 06/30/25 B1

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Information sur l'émission

Montant
  • Montant de placement
    124.000.000 ILS
  • Montant émis
    124.000.000 ILS
Nominal
  • Montant minimum de règlement
    1.000 ILS
  • Nominal
    1 ILS
  • Nominal non remboursé
    *** ILS
  • Multiple
    *** ILS
Listing
  • Listing

Paramètres de cash flow

  • Taux de référence
    ***
  • Taux facial
    ***
  • Convention de base
    ***
  • Date de jouissance
    ***
  • Fréquence de paiement des coupons
    *** fois par an
  • Devise de paiement
    ***
  • Maturité
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  • Type de placement
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  • Type d'investisseur
    ***
Participants
  • Teneur de livre
    ***, ***, ***, ***, ***

Conversion et échange

  • Conditions de la conversion
    ***

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Identificateurs

  • Numéro d'enregistrement
    GNRS.B1
  • ISIN
    IL0011662223
  • Cbonds ID
    1044447
  • CUSIP
    ***
  • CUSIP 144A
    ***
  • CFI
    DBFUBR
  • FIGI
    BBG00ZFBG9V0
  • Ticker
    GNRSIT 3.85 06/30/25 B1
  • Type de titre, selon la BCR
    ***

Classification de l'émission

  • Senior Secured
  • Registered
  • Obligations à coupon
  • Amortissement
  • Remboursable par anticipation
  • CDO
  • Convertibles
  • Obligations double-devise
  • Taux variable
  • Pour les investisseurs qualifiés
  • Obligations étrangères
  • Obligations vertes
  • Garanties
  • Le nominal indexé sur l'inflation
  • Emissions supranationales
  • Le coupon indexé sur l'inflation
  • Hypothécaires
  • Instruments financiers non complexes (MiFID)
  • Perpétuelles
  • Paiement en nature
  • Titres non-négociables
  • Redemption Linked
  • Restructuration
  • Obligations de détail
  • Obligations sécurisées
  • Titrisation
  • Produits structurés
  • Les obligations commerciaux
  • Subordonnées
  • Sukuk
  • TRACE-éligible
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Restructuration

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