JET2, 1.625% 10jun2026, GBP (Conv.) (FIGI RegS BBG0119B0519, XS2351465179, WKN A3KSE0)

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Obligations internationales, Garanties, Convertibles, Senior Unsecured

Statut

Remboursement anticipé

Montant

387.400.000 GBP

Placement

***

Remboursement anticipé

*** (-)

ACI

Pays du risque

Royaume-Uni

Coupon courant

Prix

Rendement / duration

Garants / offreurs

Guarantor Jet2 Com

Guarantor Jet2holidays

Montant de placement

387.400.000 GBP
Montant minimum

100.000 GBP
ISIN RegS

XS2351465179
Common Code RegS

235146517
CFI RegS

DCVNGR
FIGI RegS

BBG0119B0519
Ticker

JETLN 1.625 06/10/26

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Information sur l'émission

Emprunteur

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JET2
Nom complet de l'emprunteur / émetteur

JET2
Secteur

Institutionnel
Secteur (industrie)

Transport aérien
Actions

JET2, ordinary share

Montant

Montant de placement

387.400.000 GBP

Nominal

Montant minimum

100.000 GBP
Nominal non remboursé

*** GBP
Multiple

*** GBP
Nominal

100.000 GBP

Listing

Listing

Paramètres de cash flow

Taux de référence

***

Taux facial

***

Convention de base

***

Date de jouissance

***

Fréquence de paiement des coupons

***

fois par an

Devise de paiement

***
Maturité

***
Date de remboursement anticipé

***

Cash flow

Calculs à partir du lot minimal

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Conditions du remboursement anticipé

***

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Placement

Type d'émission

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Type de placement

Public
Placement

***
Prix d'émission initiale (rendement)
Répartition géographique

***
Type d'investisseur

***

Participants

Teneur de livre

***, ***, ***
Dépôt

***, ***

Conversion et échange

Prime initiale

***%
Convertible jusqu'à

***
Lock-up

*** jours
Conditions de la conversion

***

Émissions similaires

Identificateurs

ISIN RegS

XS2351465179
Cbonds ID

1046395
CUSIP RegS

***
CUSIP 144A

***
Common Code RegS

235146517
CFI RegS

DCVNGR
FIGI RegS

BBG0119B0519
WKN RegS

A3KSE0
Ticker

JETLN 1.625 06/10/26
Type de titre, selon la BCR

***

Notations

Classification de l'émission

Senior Unsecured
Registered
Obligations à coupon
Convertibles
Garanties
Amortissement
Remboursable par anticipation
CDO
Obligations double-devise
Taux variable
Pour les investisseurs qualifiés
Obligations étrangères
Obligations vertes
Le nominal indexé sur l'inflation
Emissions supranationales
Le coupon indexé sur l'inflation
Hypothécaires
Instruments financiers non complexes (MiFID)
Perpétuelles
Paiement en nature
Titres non-négociables
Redemption Linked
Restructuration
Obligations de détail
Obligations sécurisées
Titrisation
Produits structurés
Les obligations commerciaux
Subordonnées
Sukuk
TRACE-éligible

Montrer tout Cacher

Restructuration

***