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Alternative Fund, 5.5% 15jun2023, EUR (FIGI BBG011C9TSM6, XS2353371938, WKN A3K5YS)
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Obligations internationales, Senior Unsecured
Statut
À échéance
Montant
1.000.000 EUR
Placement
Remboursement (option)
15/06/2023
(-)
ACI
EUR
Pas de données
Pays du risque
Luxembourg
Coupon courant
-
Prix
Rendement / duration
L’obligation Alternative Fund XS2353371938 est un titre de créance Senior Unsecured libellé en EUR avec une date d’échéance au 15/06/2023. L'obligation présente les conditions de coupon suivantes : 5,5% ; les paiements de coupon aux détenteurs sont effectués 4 fois par an. L’obligation a actuellement le statut "À échéance" et présente un pays de risque Luxembourg. Les caractéristiques clés de l'émission comprennent un montant minimal de règlement de 125.000 EUR et un montant placé de 1.000.000 EUR, ce qui indique globalement la part de la dette qui était initialement en circulation. L’émission ne comporte aucune option d'achat (call) ou de vente (put) intégrée, et ses flux de trésorerie suivent les modalités de remboursement initiales. Des informations détaillées sur le titre peuvent également être trouvées dans le prospectus d'émission. À des fins de référence et de rapprochement, l’obligation est identifiée par son code ISIN - XS2353371938, FIGI - BBG011C9TSM6, CFI - DBFUFB, Common Code - 235337193, Ticker - MKKALT 5.5 06/15/23 eMTN.
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