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Fair Oaks Loan Funding II, FRN 15apr2034, EUR (ABS) (FIGI RegS BBG0113NQF73, XS2346330660, WKN A3KSLQ)

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Obligations internationales, Taux variable, Titrisation, CDO, Senior Secured

Statut
Remboursement anticipé
Montant
1.000.000 EUR
Placement
***
Remboursement anticipé
*** (-)
ACI
Pays du risque
Irlande
Coupon courant
-
Prix
Rendement / duration
  • Montant de placement
    1.000.000 EUR
  • Montant minimum
    100.000 EUR
  • ISIN RegS
    XS2346330660
  • Common Code RegS
    234633066
  • CFI RegS
    DBVXFR
  • FIGI RegS
    BBG0113NQF73
  • Ticker
    FOAKS 2X XR

Documents d'émission

Prospectus

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Les obligations ne sont plus négociées, l'émission est remboursée
Représentation des données graphique | tableau
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Utilisation du graphique: changement des prix, des périodes, comparaison des émissions
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Information sur l'émission

  • Emprunteur
    Allez à la page de l'émetteur
    Fair Oaks Loan Funding II
  • Nom complet de l'emprunteur / émetteur
    Fair Oaks Loan Funding II
  • Secteur
    Institutionnel
  • Secteur (industrie)
    Autres institutions financières
Montant
  • Montant de placement
    1.000.000 EUR
Nominal
  • Montant minimum
    100.000 EUR
  • Nominal non remboursé
    *** EUR
  • Multiple
    *** EUR
  • Nominal
    1.000 EUR
Listing
  • Listing

Paramètres de cash flow

  • Type du taux variable
    Floating rate
  • Taux de référence
    3M EURIBOR
  • Taux facial
    ***
  • Borne inférieure
    %
  • Convention de base
    ***
  • Business Day Convention
    Jour ouvré suivant modifié
  • Date de jouissance
    ***
  • Fréquence de paiement des coupons
    *** fois par an
  • Devise de paiement
    ***
  • Maturité
    ***
  • Date de remboursement anticipé
    ***

Conditions du remboursement anticipé

***

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1 000 000

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actions

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Placement

  • Type d'émission
    Souscription libre
  • Type de placement
    Public
  • Placement
    ***
  • Répartition géographique
    ***
  • Type d'investisseur
    ***
  • Placement
    The estimated net proceeds of the issue of the Refinancing Notes after payment of fees and expenses payable on or about the Issue Date are expected to be approximately 325,223,000 EUR (including, without duplication amounts to be deposited into the Expense Reserve Account). Such proceeds together with certain Principal Proceeds and Interest Proceeds will be used in accordance with the Conditions to (i) retain certain amounts in the Expense Reserve Account for amounts due or accrued with respect to actions taken on or in connection with the Issue Date with respect to the issue of Refinancing Notes and the entry into the Transaction Documents, (ii) to fund the First Period Reserve Account on the Issue Date and (iii) to fund the Unused Proceeds Account, and thereafter in accordance with the Post-Acceleration Priority of Payments (as defined on the Original Issue Date) to (iv) redeem the Original Notes at their respective aggregate Redemption Prices and (v) for the payment of certain fees and expenses due and payable by the Issuer on the Issue Date
Participants
  • Teneur de livre
    ***
  • Dépôt
    ***, ***

Conversion et échange

  • Conditions de la conversion
    ***

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Identificateurs

  • ISIN RegS
    XS2346330660
  • Cbonds ID
    1052515
  • CUSIP RegS
    ***
  • CUSIP 144A
    ***
  • Common Code RegS
    234633066
  • CFI RegS
    DBVXFR
  • FIGI RegS
    BBG0113NQF73
  • WKN RegS
    A3KSLQ
  • Ticker
    FOAKS 2X XR
  • Type de titre, selon la BCR
    ***

Classification de l'émission

  • Senior Secured
  • Registered
  • Obligations à coupon
  • CDO
  • Taux variable
  • Titrisation
  • Amortissement
  • Remboursable par anticipation
  • Convertibles
  • Obligations double-devise
  • Pour les investisseurs qualifiés
  • Obligations étrangères
  • Obligations vertes
  • Garanties
  • Le nominal indexé sur l'inflation
  • Emissions supranationales
  • Le coupon indexé sur l'inflation
  • Hypothécaires
  • Instruments financiers non complexes (MiFID)
  • Perpétuelles
  • Paiement en nature
  • Titres non-négociables
  • Redemption Linked
  • Restructuration
  • Obligations de détail
  • Obligations sécurisées
  • Produits structurés
  • Les obligations commerciaux
  • Subordonnées
  • Sukuk
  • TRACE-éligible
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Restructuration

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