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BNPP AM Euro CLO 2021, 2% 15dec2033, EUR (ABS) (FIGI RegS BBG0113HHNK4, XS2345037407, WKN A3KSVE)

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Obligations internationales, Titrisation, CDO, Senior Secured

Statut
En circulation
Montant
13.000.000 EUR
Placement
***
Remboursement (option)
*** (-)
ACI
Pays du risque
Irlande
Coupon courant
-
Prix
Rendement / duration
  • Montant de placement
    13.000.000 EUR
  • Montant émis
    13.000.000 EUR
  • Equivalent en USD
    14.869.465 USD
  • Montant minimum
    100.000 EUR
  • ISIN RegS
    XS2345037407
  • Common Code RegS
    234503740
  • CFI RegS
    DAFXBR
  • FIGI RegS
    BBG0113HHNK4
  • Ticker
    BNPAM 2021-1X B2

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Information sur l'émission

  • Emprunteur
    Allez à la page de l'émetteur
    BNPP AM Euro CLO 2021
  • Nom complet de l'emprunteur / émetteur
    BNPP AM Euro CLO 2021
  • Secteur
    Institutionnel
  • Secteur (industrie)
    Autres institutions financières
Montant
  • Montant de placement
    13.000.000 EUR
  • Montant émis
    13.000.000 EUR
  • Montant nominal émis
    13.000.000 EUR
  • Equivalent en USD
    14.869.465 USD
Nominal
  • Montant minimum
    100.000 EUR
  • Nominal non remboursé
    *** EUR
  • Multiple
    *** EUR
  • Nominal
    1.000 EUR
Listing
  • Listing

Paramètres de cash flow

  • Taux de référence
    ***
  • Taux facial
    ***
  • Convention de base
    ***
  • Business Day Convention
    Jour ouvré suivant
  • Date de jouissance
    ***
  • Fréquence de paiement des coupons
    *** fois par an
  • Devise de paiement
    ***
  • Maturité
    ***

Conditions du remboursement anticipé

***

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1 000 000

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100 000

actions

175 910

ETF & Funds

100 000

indices

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Placement

  • Type d'émission
    Souscription libre
  • Type de placement
    Public
  • Placement
    ***
  • Prix d'émission initiale (rendement)
  • Répartition géographique
    ***
  • Type d'investisseur
    ***
  • Placement
    The estimated net proceeds of the issue of the Notes after payment of fees payable on or about the Issue Date and payment of certain fees and expenses and/or transfer funds to the Expense Reserve Account to meet such fees and expenses are expected to be approximately €401,020,000. Such proceeds will be used by the Issuer to repay the relevant lender under the Warehouse Arrangements in respect of the funding provided by them to finance the purchase of Collateral Obligations prior to the Issue Date. The Issuer will use the remaining proceeds to acquire Collateral Obligations complying with the Eligibility Criteria and the other requirements of the Collateral Management and Administration Agreement during the Initial Investment Period and to fund the First Period Reserve Account on the Issue Date.
Participants
  • Teneur de livre
    ***
  • Dépôt
    ***, ***

Conversion et échange

  • Conditions de la conversion
    ***

Covenants

  • Autres

    ***

  • Cas de défaut

    ***

  • Changement de contrôle

    ***

  • Clause d'action collective

    ***

  • Défaut croisé

    ***

  • Désignation de filiales restreintes et non restreintes

    ***

  • Détérioration de la notation financière

    ***

  • Engagements financiers

    ***

  • Limitation de l'endettement

    ***

  • Limitation de la dette subsidiaire

    ***

  • Limitation de la superposition (anti-superposition)

    ***

  • Limitation de la vente / location

    ***

  • Limitation de la vente d'actifs

    ***

  • Limitation des activités commerciales

    ***

  • Limitation des dividendes et autres restrictions de paiement affectant les filiales restreintes

    ***

  • Limitation des investissements

    ***

  • Limitation des paiements restreints

    ***

  • Limitation on liens

    ***

  • Limitations sur les transactions avec les affiliés

    ***

  • Restrictions à la fusion

    ***

  • Suspension de la convention/ Fall-Away

    ***

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Identificateurs

  • ISIN RegS
    XS2345037407
  • Cbonds ID
    1053213
  • CUSIP RegS
    ***
  • CUSIP 144A
    ***
  • Common Code RegS
    234503740
  • CFI RegS
    DAFXBR
  • FIGI RegS
    BBG0113HHNK4
  • WKN RegS
    A3KSVE
  • Ticker
    BNPAM 2021-1X B2
  • Type de titre, selon la BCR
    ***

Notations

Classification de l'émission

  • Senior Secured
  • Registered
  • Obligations à coupon
  • CDO
  • Titrisation
  • Amortissement
  • Remboursable par anticipation
  • Convertibles
  • Obligations double-devise
  • Taux variable
  • Pour les investisseurs qualifiés
  • Obligations étrangères
  • Obligations vertes
  • Garanties
  • Le nominal indexé sur l'inflation
  • Emissions supranationales
  • Le coupon indexé sur l'inflation
  • Hypothécaires
  • Instruments financiers non complexes (MiFID)
  • Perpétuelles
  • Paiement en nature
  • Titres non-négociables
  • Redemption Linked
  • Restructuration
  • Obligations de détail
  • Obligations sécurisées
  • Produits structurés
  • Les obligations commerciaux
  • Subordonnées
  • Sukuk
  • TRACE-éligible
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Restructuration

***

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