GTC, 2.25% 23jun2026, EUR (FIGI RegS BBG011FNTS42, XS2356039268, WKN A3KSW7)

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Emission | Emprunteur

Emprunteur

M

*** | ***

***
S&P

*** | ***

***
F

*** | ***

***

Statut

Remboursement anticipé

Montant

500.000.000 EUR

Placement

***

Remboursement anticipé

*** (-)

ACI

Pays du risque

Pologne

Coupon courant

Prix

Rendement / duration

Garants / offreurs

Guarantor GTC

Reporting IFRS

Montant de placement

500.000.000 EUR
Montant émis

500.000.000 EUR
Montant minimum

100.000 EUR
ISIN RegS

XS2356039268
Common Code RegS

235603926
CFI RegS

DBFNGR
FIGI RegS

BBG011FNTS42
Ticker

GTCAPW 2.25 06/23/26

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Globe Trade Centre S.A. Capital Group (Groupe GTC) est un développeur immobilier de premier plan en CEE et SEE et opère actuellement en Pologne, en Roumanie, en Hongrie, en Croatie, en Serbie, en Bulgarie, en Slovaquie, en République tchèque, en Russie et en Ukraine. Le Groupe a été créé en 1994 et est présent sur le marché immobilier international depuis plus de 15 ans.

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Emprunteur

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GTC
Nom complet de l'emprunteur / émetteur

GTC
Secteur

Institutionnel
Secteur (industrie)

Immobilier et placements immobiliers
SPV / Emetteur

GTC Aurora Luxembourg
Actions

GTC, ordinary share

Montant

Montant de placement

500.000.000 EUR
Montant émis

500.000.000 EUR

Nominal

Montant minimum

100.000 EUR
Nominal non remboursé

*** EUR
Multiple

*** EUR
Nominal

1.000 EUR

Listing

Listing

Paramètres de cash flow

Taux de référence

***

Taux facial

***

Convention de base

***

Business Day Convention

Jour ouvré suivant

Date de jouissance

***

Fréquence de paiement des coupons

*** fois par an
Devise de paiement

***
Maturité

***
Date de remboursement anticipé

***

Cash flow

Calculs à partir du lot minimal

Exporter vers Excel

Conditions du remboursement anticipé

***

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Placement

Type d'émission

Souscription libre
Type de placement

Public
Placement

***
Prix d'émission initiale (rendement)

(***%)
Répartition géographique

***
Type d'investisseur

***
Objectifs du placement

General Corporate Purposes
Refinance
Green Project
Placement

General Corporate Purposes Refinance

Participants

Teneur de livre

***, ***, ***, ***
Dépôt

***, ***
Conseiller juridique arrangeur (droit international)

***
Conseiller juridique arrangeur (droit interne)

***
Conseiller juridique de l'émetteur (droit international)

***
Conseiller juridique de l'émetteur (droit interne)

***

Conversion et échange

Conditions de la conversion

***

Covenants

Cas de défaut
***
Changement de contrôle
***
Clause d'action collective
***
Défaut croisé
***
Désignation de filiales restreintes et non restreintes
***
Détérioration de la notation financière
***
Engagements financiers
***
Limitation de l'endettement
***
Limitation de la dette subsidiaire
***
Limitation de la superposition (anti-superposition)
***
Limitation de la vente / location
***
Limitation de la vente d'actifs
***
Limitation des activités commerciales
***
Limitation des dividendes et autres restrictions de paiement affectant les filiales restreintes
***
Limitation des investissements
***
Limitation des paiements restreints
***
Limitation on liens
***
Limitations sur les transactions avec les affiliés
***
Restrictions à la fusion
***
Suspension de la convention/ Fall-Away
***

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Identificateurs

ISIN RegS

XS2356039268
Cbonds ID

1059165
CUSIP RegS

***
CUSIP 144A

***
Common Code RegS

235603926
CFI RegS

DBFNGR
FIGI RegS

BBG011FNTS42
WKN RegS

A3KSW7
Ticker

GTCAPW 2.25 06/23/26
Type de titre, selon la BCR

***

Notations

Classification de l'émission

Senior Unsecured
Registered
Obligations à coupon
Obligations vertes
Garanties
Amortissement
Remboursable par anticipation
CDO
Convertibles
Obligations double-devise
Taux variable
Pour les investisseurs qualifiés
Obligations étrangères
Le nominal indexé sur l'inflation
Emissions supranationales
Le coupon indexé sur l'inflation
Hypothécaires
Instruments financiers non complexes (MiFID)
Perpétuelles
Paiement en nature
Titres non-négociables
Redemption Linked
Restructuration
Obligations de détail
Obligations sécurisées
Titrisation
Produits structurés
Les obligations commerciaux
Subordonnées
Sukuk
TRACE-éligible

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Restructuration

***