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Agency for restoration, 6.25% 24jun2030, USD (FIGI RegS BBG011J1FQ18, XS2357277149, WKN A3KSZ1)

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Obligations internationales, Garanties, Restructuration, Senior Unsecured

Statut
Remboursement anticipé
Montant
700.000.000 USD
Placement
***
Remboursement anticipé
*** (-)
ACI
Pays du risque
Ukraine
Coupon courant
***%
Prix
Rendement / duration
Garants / offreurs
Guarantor Ukraine
L’obligation Agency for restoration XS2357277149 est un titre de créance Senior Unsecured libellé en USD avec une date d’échéance au 24/06/2030. L'obligation présente les conditions de coupon suivantes : 6,25% ; les paiements de coupon aux détenteurs sont effectués 2 fois par an. L’obligation a été notée par 1 agence de notation. L’obligation a actuellement le statut "remboursement anticipé" et présente un pays de risque Ukraine. Le prix actuel de l’obligation se situe entre 27% and 37%. La duration modifiée s'élève à 2,57, ce qui indique la sensibilité de l’obligation aux variations des taux d’intérêt du marché. Le G-spread s’élève à 3.653,32 pb, indiquant l’écart de l’obligation par rapport à la courbe de rendement correspondante des titres d’État. Sur cette page, vous pouvez suivre les cotations provenant de 10 sources, telles que les bourses et les participants au marché, y compris les cotations bid et ask lorsqu'elles sont disponibles, et observer l'évolution du prix et du rendement de l'obligation au fil du temps. Les caractéristiques clés de l'émission comprennent un montant minimal de règlement de 200.000 USD et un montant placé de 700.000.000 USD, ce qui indique globalement la part de la dette qui était initialement en circulation. L’émission ne comporte aucune option d'achat (call) ou de vente (put) intégrée, et ses flux de trésorerie suivent les modalités de remboursement initiales. Des informations détaillées sur le titre peuvent également être trouvées dans le prospectus d'émission. À des fins de référence et de rapprochement, l’obligation est identifiée par son code ISIN - XS2357277149, FIGI - BBG011J1FQ18, CFI - DBFTBR, Common Code - 235727714, Ticker - UKRAVT 6.25 06/24/30 REGS.
  • Montant de placement
    700.000.000 USD
  • Montant minimum
    200.000 USD
  • ISIN RegS
    XS2357277149
  • Common Code RegS
    235727714
  • CFI RegS
    DBFTBR
  • FIGI RegS
    BBG011J1FQ18
  • Ticker
    UKRAVT 6.25 06/24/30 REGS
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Information sur l'émission

Profil
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Autres activités auxiliaires pour l'assurance et les fonds de pension ;
Agences immobilières
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  • Emprunteur
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    Agency for restoration
  • Nom complet de l'emprunteur / émetteur
    Agency for restoration
  • Secteur
    Institutionnel
  • Secteur (industrie)
    Construction d'ouvrages
Montant
  • Montant de placement
    700.000.000 USD
Nominal
  • Montant minimum
    200.000 USD
  • Nominal non remboursé
    *** USD
  • Multiple
    *** USD
  • Nominal
    1.000 USD
Listing
  • Listing

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  • Taux facial
    ***
  • Convention de base
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  • Business Day Convention
    Jour ouvré suivant
  • Date de jouissance
    ***
  • Fréquence de paiement des coupons
    *** fois par an
  • Devise de paiement
    ***
  • Maturité
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  • Date de remboursement anticipé
    ***

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    Public
  • Placement
    ***
  • Prix d'émission initiale (rendement)
    (***%)
  • Bids
    *** USD
  • Répartition géographique
    ***
  • Type d'investisseur
    ***
  • Objectifs du placement
    Capital Expenditures
  • Placement
    The proceeds of the issue of the Notes will amount to U.S.$700,000,000 (prior to any deduction of fees and/or expenses in connection with the issue and offering of the Notes) and will be used by the Issuer exclusively to finance construction, reconstruction, capital and routine medium repairs of public roads of state importance as per the lists approved by the Cabinet of Ministers of Ukraine resolutions No. 327 dated 2 April 2021 and No. 442 dated 28 April 2021, as well as to pay fees and/or expenses in connection with the issue and offering of the Notes in the amount not exceeding 1 per cent. of the principal amount of the Notes. The largest ten projects from such lists are summarised in Description of the Issuer The Issuers Projects Key Construction and Repair Projects.
Participants
  • Teneur de livre
    ***, ***
  • Dépôt
    ***, ***, ***
  • Agent payeur
    ***
  • Conseiller juridique arrangeur (droit international)
    ***
  • Conseiller juridique arrangeur (droit interne)
    ***
  • Conseiller juridique de l'émetteur (droit international)
    ***
  • Conseiller juridique de l'émetteur (droit interne)
    ***

Conversion et échange

Covenants

  • Cas de défaut

    ***

  • Changement de contrôle

    ***

  • Clause d'action collective

    ***

  • Défaut croisé

    ***

  • Désignation de filiales restreintes et non restreintes

    ***

  • Détérioration de la notation financière

    ***

  • Engagements financiers

    ***

  • Limitation de l'endettement

    ***

  • Limitation de la dette subsidiaire

    ***

  • Limitation de la superposition (anti-superposition)

    ***

  • Limitation de la vente / location

    ***

  • Limitation de la vente d'actifs

    ***

  • Limitation des activités commerciales

    ***

  • Limitation des dividendes et autres restrictions de paiement affectant les filiales restreintes

    ***

  • Limitation des investissements

    ***

  • Limitation des paiements restreints

    ***

  • Limitation on liens

    ***

  • Limitations sur les transactions avec les affiliés

    ***

  • Restrictions à la fusion

    ***

  • Suspension de la convention/ Fall-Away

    ***

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Detiennent des parts dans la compagnie

Identificateurs

  • ISIN RegS
    XS2357277149
  • Cbonds ID
    1059231
  • ISIN 144A
    ***
  • CUSIP RegS
    ***
  • CUSIP 144A
    ***
  • Common Code RegS
    235727714
  • Common Code 144A
    235781786
  • CFI RegS
    DBFTBR
  • CFI 144A
    DBXGGR
  • FIGI RegS
    BBG011J1FQ18
  • FIGI 144A
    BBG011HTLQ30
  • WKN RegS
    A3KSZ1
  • Ticker
    UKRAVT 6.25 06/24/30 REGS
  • Type de titre, selon la BCR
    ***
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Notations

Classification de l'émission

  • Senior Unsecured
  • Registered
  • Obligations à coupon
  • Amortissement
  • Garanties
  • Restructuration
  • Remboursable par anticipation
  • CDO
  • Convertibles
  • Obligations double-devise
  • Taux variable
  • Pour les investisseurs qualifiés
  • Obligations étrangères
  • Obligations vertes
  • Le nominal indexé sur l'inflation
  • Emissions supranationales
  • Le coupon indexé sur l'inflation
  • Hypothécaires
  • Instruments financiers non complexes (MiFID)
  • Perpétuelles
  • Paiement en nature
  • Titres non-négociables
  • Redemption Linked
  • Obligations de détail
  • Obligations sécurisées
  • Titrisation
  • Produits structurés
  • Les obligations commerciaux
  • Subordonnées
  • Sukuk
  • TRACE-éligible
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Restructuration

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