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Mortgage Agent TB-1, A (4B02-01-00034-L, ИА ТБ1А, RU000A103D37)

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Obligations nationales, Titrisation, Hypothécaires, Senior Secured

Emission | Emetteur
Emetteur
  • ACRA
    ***  |
Statut
Remboursement anticipé
Montant
5.622.500.000 RUB
Placement
***
Remboursement anticipé
*** (-)
ACI
Pays du risque
Russie
Coupon courant
***%
Prix
Rendement / duration
  • Montant
    5.622.500.000 RUB
  • Montant de placement
    5.622.500.000 RUB
  • Montant émis
    5.622.500.000 RUB
  • Dénomination
    1.000 RUB
  • ISIN
    RU000A103D37
  • CFI
    DGFSFB

Documents d'émission

Conditions finales

Avis d'émission et de placement (2 unités)

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Information sur l'émission

Profil
L'agent hypothécaire TB-1 LLC a été créé en 2019. L'entreprise est engagée dans la fourniture d'autres services financiers, à l'exclusion des services d'assurance et de pension.
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  • Emetteur
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    Mortgage Agent TB-1
  • Nom complet de l'emprunteur / émetteur
    Mortgage Agent TB-1
  • Secteur
    Institutionnel
  • Secteur (industrie)
    Organismes gouvernementaux
Montant
  • Volume annoncé
    5.622.500.000 RUB
  • Montant de placement
    5.622.500.000 RUB
  • Montant émis
    5.622.500.000 RUB
Nominal
  • Nominal
    1.000 RUB
  • Nominal non remboursé
    *** RUB
Listing
  • Listing

Paramètres de cash flow

  • Taux de référence
    ***
  • Taux facial
    ***
  • Convention de base
    ***
  • Business Day Convention
    Jour ouvré suivant
  • Date de jouissance
    ***
  • Fréquence de paiement des coupons
    *** fois par an
  • Devise de paiement
    ***
  • Maturité
    ***
  • Date de remboursement anticipé
    ***

Cash flow

Exporter vers Excel

Conditions du remboursement anticipé

***

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1 000 000

obligations

80 234

actions

175 910

ETF & Funds

80 000

indices

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  • Screener d'obligations
  • liste de surveillance
  • Excel ADD-IN
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Placement

  • Type d'émission
    Souscription libre
  • Type de placement
    Public
  • Format du placement
    Carnet d'ordres
  • Carnet d'ordres
    *** (***) - *** (***)
  • Orientations sur le coupon (rendement)
    ***% (***%)
  • Placement
    *** - ***
  • Prix d'émission initiale (rendement)
  • Nombre de trades sur la bourse
    6.667
  • Répartition géographique
    ***
  • Type d'investisseur
    ***
  • Objectifs du placement
    Other
Participants
  • Teneur de livre
    ***, ***, ***, ***, ***
  • Dépôt
    ***
  • Représentant des obligataires
    ***
  • Conseiller juridique de l'accord
    ***
  • Émetteur
    ***

Conversion et échange

  • Conditions de la conversion
    ***

Covenants

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Personnes liées de la compagnie au 03/09/2021

Detiennent des parts dans la compagnie

Identificateurs

  • Numéro d'enregistrement
    4B02-01-00034-L
  • Enregistrement
    ***
  • ISIN
    RU000A103D37
  • Cbonds ID
    1059239
  • CUSIP
    ***
  • CUSIP 144A
    ***
  • CFI
    DGFSFB
  • Nom abrégé de l'émission dans le système de trading
    ИА ТБ1А
  • Type de titre, selon la BCR
    ***

Notations

Classification de l'émission

  • Senior Secured
  • Obligations à coupon
  • Obligations non-documentaires
  • Obligations d'échange
  • Bearer
  • Amortissement
  • Hypothécaires
  • Titrisation
  • Remboursable par anticipation
  • CDO
  • Convertibles
  • Obligations double-devise
  • Taux variable
  • Pour les investisseurs qualifiés
  • Obligations étrangères
  • Obligations vertes
  • Garanties
  • Le nominal indexé sur l'inflation
  • Emissions supranationales
  • Le coupon indexé sur l'inflation
  • Instruments financiers non complexes (MiFID)
  • Perpétuelles
  • Paiement en nature
  • Titres non-négociables
  • Redemption Linked
  • Restructuration
  • Obligations de détail
  • Obligations sécurisées
  • Produits structurés
  • Les obligations commerciaux
  • Subordonnées
  • Sukuk
  • TRACE-éligible
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Restructuration

***

Rapports trimestriels / Rapports selon les normes comptables russes

2024
I q NTL
II q NTL
III q NTL
2023
I q NTL
II q NTL
III q NTL
IV q NTL
2022
I q NTL
II q NTL
III q NTL
IV q NTL
2021
III q NTL
IV q NTL
2020
IV q NTL
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Rapports annuels

2023
IV q NTL
2022
IV q NTL
2021
IV q NTL
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