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Heathrow Funding, 3.5% 25jun2043, AUD (FIGI RegS BBG011HV99C7, XS2356414370)

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Obligations internationales, Taux variable, Senior Secured

Statut
En circulation
Montant
125.000.000 AUD
Placement
***
Remboursement (option)
*** (-)
ACI
Pays du risque
Royaume-Uni
Coupon courant
***%
Prix
Rendement / duration
  • Montant de placement
    125.000.000 AUD
  • Montant émis
    125.000.000 AUD
  • Equivalent en USD
    88.918.607,46 USD
  • Montant minimum
    5.000.000 AUD
  • ISIN RegS
    XS2356414370
  • Common Code RegS
    235641437
  • CFI RegS
    DTFNFR
  • FIGI RegS
    BBG011HV99C7
  • SEDOL
    BLD3CS4
  • Ticker
    HTHROW 3.5 06/25/41 EMTN

Documents d'émission

Conditions finales

Programme obligataire (2 unités)

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Information sur l'émission

  • Emprunteur
    Allez à la page de l'émetteur
    Heathrow Funding
  • Nom complet de l'emprunteur / émetteur
    Heathrow Funding
  • Secteur
    Institutionnel
  • Secteur (industrie)
    Services de transport
Montant
  • Montant de placement
    125.000.000 AUD
  • Montant émis
    125.000.000 AUD
  • Montant nominal émis
    125.000.000 AUD
  • Equivalent en USD
    88.918.607 USD
Nominal
  • Montant minimum
    5.000.000 AUD
  • Nominal non remboursé
    *** AUD
  • Multiple
    *** AUD
  • Nominal
    5.000.000 AUD
Listing
  • Listing

Paramètres de cash flow

  • Type du taux variable
    Fix to Float
  • Taux de référence
    6m BBSW
  • Taux facial
    ***
  • Convention de base
    ***
  • Date de jouissance
    ***
  • Fréquence de paiement des coupons
    *** fois par an
  • Devise de paiement
    ***
  • Maturité
    ***

Cash flow

Calculs à partir du lot minimal
Exporter vers Excel

Conditions du remboursement anticipé

***

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100 000

actions

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100 000

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Placement

  • Type d'émission
    Souscription libre
  • Type de placement
    Public
  • Placement
    ***
  • Prix d'émission initiale (rendement)
  • Répartition géographique
    ***
  • Type d'investisseur
    ***
Participants
  • Teneur de livre
    ***
  • Dépôt
    ***, ***

Conversion et échange

  • Conditions de la conversion
    ***

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31/01/2026 Nouvelle émission: Heathrow Funding a émis les euro-obligations (XS3286658912) à taux de coupon 5.625% pour le montant GBP 400 millions à échéance en 2034
31/07/2025 Nouvelle émission: Heathrow Funding a émis les obligations (CA42246QAK46) à taux de coupon 4.9% pour le montant CAD 600 millions à échéance en 2037
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Identificateurs

  • ISIN RegS
    XS2356414370
  • Cbonds ID
    1059977
  • CUSIP RegS
    ***
  • CUSIP 144A
    ***
  • Common Code RegS
    235641437
  • CFI RegS
    DTFNFR
  • FIGI RegS
    BBG011HV99C7
  • SEDOL
    BLD3CS4
  • Ticker
    HTHROW 3.5 06/25/41 EMTN
  • Type de titre, selon la BCR
    ***

Notations

Classification de l'émission

  • Senior Secured
  • Registered
  • Obligations à coupon
  • Taux variable
  • Amortissement
  • Remboursable par anticipation
  • CDO
  • Convertibles
  • Obligations double-devise
  • Pour les investisseurs qualifiés
  • Obligations étrangères
  • Obligations vertes
  • Garanties
  • Le nominal indexé sur l'inflation
  • Emissions supranationales
  • Le coupon indexé sur l'inflation
  • Hypothécaires
  • Instruments financiers non complexes (MiFID)
  • Perpétuelles
  • Paiement en nature
  • Titres non-négociables
  • Redemption Linked
  • Restructuration
  • Obligations de détail
  • Obligations sécurisées
  • Titrisation
  • Produits structurés
  • Les obligations commerciaux
  • Subordonnées
  • Sukuk
  • TRACE-éligible
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Restructuration

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