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Pension Fund Realty, 01 (FIGI BBG0000VNYH2, 4-01-10013-R, НПФ 01, RU000A0JQ5C5)

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Obligations nationales

Statut
Remboursement anticipé
Montant
40.800.000 RUB
Placement
***
Remboursement anticipé
*** (-)
ACI
Pays du risque
Russie
Coupon courant
***%
Prix
Rendement / duration
  • Montant
    75.000.000 RUB
  • Montant de placement
    75.000.000 RUB
  • Montant émis
    40.800.000 RUB
  • Dénomination
    1.000 RUB
  • ISIN
    RU000A0JQ5C5
  • CFI
    DBFXFB
  • FIGI
    BBG0000VNYH2
  • Ticker
    PFREAL 5 05/06/29 1

Documents d'émission

Avis d'émission et de placement (2 unités)

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Pension Fund Realty (NPF) a été fondée en 2004. L'activité principale est le financement de la construction, de l'exploitation et de la gestion de biens immobiliers commerciaux de bureaux.
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  • Emetteur
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    Pension Fund Realty
  • Nom complet de l'emprunteur / émetteur
    Pension Fund Realty
  • Secteur
    Institutionnel
  • Secteur (industrie)
    Immobilier et placements immobiliers
Montant
  • Volume annoncé
    75.000.000 RUB
  • Montant de placement
    75.000.000 RUB
  • Montant émis
    40.800.000 RUB
Nominal
  • Nominal
    1.000 RUB
  • Nominal non remboursé
    *** RUB
Listing
  • Listing

Paramètres de cash flow

  • Taux de référence
    ***
  • Taux facial
    ***
  • Convention de base
    ***
  • Business Day Convention
    Jour ouvré suivant
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    ***
  • Fréquence de paiement des coupons
    *** fois par an
  • Devise de paiement
    ***
  • Maturité
    ***
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Cash flow

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Placement

  • Type d'émission
    Souscription libre
  • Type de placement
    Public
  • Placement
    *** - ***
  • Prix d'émission initiale (rendement)
    (***%)
  • Répartition géographique
    ***
  • Type d'investisseur
    ***
  • Objectifs du placement
    Working Capital
Participants
  • Teneur de livre
    ***
  • Dépôt
    ***
  • Agent payeur
    ***

Conversion et échange

  • Conditions de la conversion
    ***

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2023
II q NTL
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II q NTL
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2019
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2017
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2016
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Personnes liées de la compagnie au 19/04/2022

Detiennent des parts dans la compagnie

Dont la compagnie detient les parts

Identificateurs

  • Numéro d'enregistrement
    4-01-10013-R
  • Enregistrement
    ***
  • ISIN
    RU000A0JQ5C5
  • Cbonds ID
    10613
  • CUSIP
    ***
  • CUSIP 144A
    ***
  • CFI
    DBFXFB
  • Nom abrégé de l'émission dans le système de trading
    НПФ 01
  • FIGI
    BBG0000VNYH2
  • Ticker
    PFREAL 5 05/06/29 1
  • Type de titre, selon la BCR
    ***
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Classification de l'émission

  • Rang: Undefined
  • Obligations à coupon
  • Obligations documentaires
  • Bearer
  • Titres non-négociables
  • Amortissement
  • Remboursable par anticipation
  • CDO
  • Convertibles
  • Obligations double-devise
  • Taux variable
  • Pour les investisseurs qualifiés
  • Obligations étrangères
  • Obligations vertes
  • Garanties
  • Le nominal indexé sur l'inflation
  • Emissions supranationales
  • Le coupon indexé sur l'inflation
  • Hypothécaires
  • Instruments financiers non complexes (MiFID)
  • Perpétuelles
  • Paiement en nature
  • Redemption Linked
  • Restructuration
  • Obligations de détail
  • Obligations sécurisées
  • Titrisation
  • Produits structurés
  • Les obligations commerciaux
  • Subordonnées
  • Sukuk
  • TRACE-éligible
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Restructuration

***

Rapports trimestriels / Rapports selon les normes comptables russes

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Rapports annuels

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