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Obligations nationales: The Cheesecake Factory, 0.375% 15jun2026, USD (Conv.) (US163072AA98)

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Convertibles, TRACE-éligible, Senior Unsecured

Statut
En circulation
Montant
345.000.000 USD
Placement
***
Remboursement (option)
*** (-)
ACI à
Pays du risque
États-Unis
Coupon courant
***%
Prix
-
Rendement / duration
-
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  • Montant de placement
    345.000.000 USD
  • Montant émis
    345.000.000 USD
  • Equivalent en USD
    345.000.000 USD
  • Dénomination
    1.000 USD
  • ISIN
    US163072AA98
  • CFI
    DCFNGR
  • FIGI
    BBG011DVZL08
  • SEDOL
    BKP8Q88
  • Ticker
    CAKE 0.375 06/15/26

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Information sur l'émission

Montant
  • Montant de placement
    345.000.000 USD
  • Montant émis
    345.000.000 USD
  • Montant nominal émis
    345.000.000 USD
Nominal
  • Nominal
    1.000 USD
  • Nominal non remboursé
    *** USD
  • Multiple
    *** USD

Paramètres de cash flow

  • Taux de référence
    ***
  • Taux facial
    ***
  • Convention de base
    ***
  • Date de jouissance
    ***
  • Fréquence de paiement des coupons
    *** fois par an
  • Devise de paiement
    ***
  • Maturité
    ***

Cash flow

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Conditions du remboursement anticipé

***

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Placement

  • Type d'émission
    Souscription libre
  • Type de placement
    Public
  • Placement
    ***
  • Prix d'émission initiale (rendement)
  • Répartition géographique
    ***
  • Type d'investisseur
    ***
Participants
  • Teneur de livre
    ***, ***, ***, ***
  • Dépôt
    ***, ***
  • Conseiller juridique arrangeur (droit international)
    ***

Conversion et échange

  • Prime initiale
    ***%
  • Convertible jusqu'à
    ***
  • Conditions de la conversion
    ***

Information supplémentaire

Actualités

07/03/2024 The Cheesecake Factory: Departure Of Directors Or Certain Officers; Election Of Directors; Appointment Of Certain Officers; Compensatory Arrangements Of Certain Officers
15/02/2024 The Cheesecake Factory: Of Form 8k, Results Of Operations And Financial Condition And Item 7.01 Of Form 8k, Regulation Fd Disclosure Is Intended To Be Furnished. This Information Shall Not Be Deemed Filed For Purposes Of Section 18 Of The Securities Exchange Act Of 1934, As Amended (the Exchange Act ), Or Incorporated By Reference In Any Filing Under The Securities Act Of 1933, As Amended, Or The Exchange Act, Whether Made Before Or After The Date Of This Report, Regardless Of Any General Incorporation Language In The Filing, Results Of Operations And Financial Condition, Regulation Fd Disclosure, Other Events, Financial Statements And Exhibits
26/10/2023 The Cheesecake Factory: Of Form 8k, Results Of Operations And Financial Condition And Item 7.01 Regulation Fd Disclosure Is Intended To Be Furnished. This Information Shall Not Be Deemed Filed For Purposes Of Section 18 Of The Securities Exchange Act Of 1934, As Amended (the Exchange Act ), Or Incorporated By Reference In Any Filing Under The Securities Act Of 1933, As Amended, Or The Exchange Act, Whether Made Before Or After The Date Of This Report, Regardless Of Any General Incorporation Language In The Filing, Results Of Operations And Financial Condition, Regulation Fd Disclosure, Other Events, Financial Statements And Exhibits
27/07/2023 The Cheesecake Factory: Of Form 8k, Results Of Operations And Financial Condition And Item 7.01 Of Form 8k, Regulation Fd Disclosure Is Intended To Be Furnished. This Information Shall Not Be Deemed Filed For Purposes Of Section 18 Of The Securities Exchange Act Of 1934, As Amended (the Exchange Act ), Or Incorporated By Reference In Any Filing Under The Securities Act Of 1933, As Amended, Or The Exchange Act, Whether Made Before Or After The Date Of This Report, Regardless Of Any General Incorporation Language In The Filing, Results Of Operations And Financial Condition, Regulation Fd Disclosure, Other Events, Financial Statements And Exhibits
01/06/2023 The Cheesecake Factory: Submission Of Matters To A Vote Of Security Holders, Financial Statements And Exhibits
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Identificateurs

  • ISIN
    ***
  • CUSIP
    ***
  • CUSIP 144A
    ***
  • CFI
    DCFNGR
  • FIGI
    BBG011DVZL08
  • WKN
    A3KSTR
  • SEDOL
    BKP8Q88
  • Ticker
    CAKE 0.375 06/15/26
  • Type de titre, selon la BCR
    ***

Classification de l'émission

  • Senior Unsecured
  • Registered
  • Obligations à coupon
  • Convertibles
  • TRACE-éligible
  • Amortissement
  • Remboursable par anticipation
  • CDO
  • Obligations double-devise
  • Taux variable
  • Pour les investisseurs qualifiés
  • Obligations étrangères
  • Obligations vertes
  • Garanties
  • Le nominal indexé sur l'inflation
  • Emissions supranationales
  • Le coupon indexé sur l'inflation
  • Hypothécaires
  • Perpétuelles
  • Paiement en nature
  • Titres non-négociables
  • Redemption Linked
  • Restructuration
  • Obligations de détail
  • Obligations sécurisées
  • Titrisation
  • Produits structurés
  • Les obligations commerciaux
  • Subordonnées
  • Sukuk
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Restructuration

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