Asia Asset Finance, FRN 5oct2023, LKR (B, ABS) (AAF-BD-05/10/23-C2456, LK0406D24568)

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Obligations nationales, Taux variable, Titrisation

Statut

À échéance

Montant

538.700.000 LKR

Placement

***

Remboursement (option)

*** (-)

ACI

Pays du risque

Sri Lanka

Coupon courant

Prix

Rendement / duration

Montant de placement

538.700.000 LKR
Montant émis

538.700.000 LKR
Dénomination

100 LKR
ISIN

LK0406D24568

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Asia Asset Finance PLC est une filiale à 100 % de Asia Capital PLC et une institution de prise de dépôts entièrement autorisée, enregistrée auprès de la Banque Centrale du Sri Lanka.

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Emetteur

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Asia Asset Finance
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Asia Asset Finance
Secteur

Institutionnel
Secteur (industrie)

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Asia Asset Finance, ordinary share

Montant

Montant de placement

538.700.000 LKR
Montant émis

538.700.000 LKR

Nominal

Nominal

100 LKR
Nominal non remboursé

*** LKR
Multiple

*** LKR

Listing

Listing

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Type du taux variable

Floating rate

Taux de référence

Rendement des bons du Trésor du Sri Lanka 12 mois

Taux facial

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***

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Identificateurs

Numéro d'enregistrement

AAF-BD-05/10/23-C2456
ISIN

LK0406D24568
Cbonds ID

1063977
Type de titre, selon la BCR

***

Classification de l'émission

Rang: Undefined
Obligations à coupon
Taux variable
Titrisation
Amortissement
Remboursable par anticipation
CDO
Convertibles
Obligations double-devise
Pour les investisseurs qualifiés
Obligations étrangères
Obligations vertes
Garanties
Le nominal indexé sur l'inflation
Emissions supranationales
Le coupon indexé sur l'inflation
Hypothécaires
Instruments financiers non complexes (MiFID)
Perpétuelles
Paiement en nature
Titres non-négociables
Redemption Linked
Restructuration
Obligations de détail
Obligations sécurisées
Produits structurés
Les obligations commerciaux
Subordonnées
Sukuk
TRACE-éligible

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Restructuration

***