Sampath Bank, FRN 10jun2021, LKR (B) (SAMP-BD-10/06/21-C2353, LK0090D23539)

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Obligations nationales, Taux variable, Subordinated Unsecured

Statut

À échéance

Montant

47.350.000 LKR

Placement

***

Remboursement (option)

*** (-)

ACI

Pays du risque

Sri Lanka

Coupon courant

Prix

Rendement / duration

Montant de placement

47.350.000 LKR
Montant émis

47.350.000 LKR
Dénomination

100 LKR
ISIN

LK0090D23539
CFI

DBVUFR

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Profil

Sampath Bank PLC est une banque commerciale agréée constituée au Sri Lanka en 1986. La banque et ses filiales proposent des produits et services bancaires et financiers au Sri Lanka et au-delà.

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Emetteur

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Sampath Bank
Nom complet de l'emprunteur / émetteur

Sampath Bank
Secteur

Institutionnel
Secteur (industrie)

Banques
Actions

Sampath Bank, ordinary share

Montant

Montant de placement

47.350.000 LKR
Montant émis

47.350.000 LKR

Nominal

Nominal

100 LKR
Nominal non remboursé

*** LKR
Multiple

*** LKR

Listing

Listing

Paramètres de cash flow

Type du taux variable

Floating rate

Taux de référence

Rendement des bons du Trésor du Sri Lanka 6 mois

Taux facial

***

Convention de base

***

Date de jouissance

***
Fréquence de paiement des coupons

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Devise de paiement

***
Maturité

***

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Conversion et échange

Conditions de la conversion

***

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Identificateurs

Numéro d'enregistrement

SAMP-BD-10/06/21-C2353
ISIN

LK0090D23539
Cbonds ID

1064007
CFI

DBVUFR
Type de titre, selon la BCR

***

Notations

Classification de l'émission

Subordinated Unsecured
Registered
Obligations à coupon
Taux variable
Subordonnées
Amortissement
Remboursable par anticipation
CDO
Convertibles
Obligations double-devise
Pour les investisseurs qualifiés
Obligations étrangères
Obligations vertes
Garanties
Le nominal indexé sur l'inflation
Emissions supranationales
Le coupon indexé sur l'inflation
Hypothécaires
Instruments financiers non complexes (MiFID)
Perpétuelles
Paiement en nature
Titres non-négociables
Redemption Linked
Restructuration
Obligations de détail
Obligations sécurisées
Titrisation
Produits structurés
Les obligations commerciaux
Sukuk
TRACE-éligible

Montrer tout Cacher

Restructuration

***