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Allreal Holding, 0.6% 15jul2030, CHF (FIGI BBG011G1R4T7, CH1118223366, WKN A3KS1T)

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Obligations nationales, Senior Unsecured

Statut
En circulation
Montant
250.000.000 CHF
Placement
***
Remboursement (option)
*** (-)
ACI
Pays du risque
Suisse
Coupon courant
***%
Prix
Rendement / duration
  • Montant de placement
    250.000.000 CHF
  • Montant émis
    250.000.000 CHF
  • Equivalent en USD
    307.349.967,11 USD
  • Dénomination
    5.000 CHF
  • ISIN
    CH1118223366
  • CFI
    DBFNFB
  • FIGI
    BBG011G1R4T7
  • SEDOL
    BMD22V1
  • Ticker
    ALLNSW 0.6 07/15/30

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Profil
Allreal Holding AG opère en tant que société holding immobilière en Suisse.
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Montant
  • Montant de placement
    250.000.000 CHF
  • Montant émis
    250.000.000 CHF
  • Montant nominal émis
    250.000.000 CHF
  • Equivalent en USD
    307.349.967 USD
Nominal
  • Nominal
    5.000 CHF
  • Nominal non remboursé
    *** CHF
  • Multiple
    *** CHF
Listing
  • Listing

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  • Taux de référence
    ***
  • Taux facial
    ***
  • Convention de base
    ***
  • Date de jouissance
    ***
  • Fréquence de paiement des coupons
    *** fois par an
  • Devise de paiement
    ***
  • Maturité
    ***

Cash flow

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Placement

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  • Type de placement
    Public
  • Placement
    *** - ***
  • Montant d'émission initiale
    *** CHF
  • Prix d'émission initiale (rendement)
    (***%)
  • Répartition géographique
    ***
  • Type d'investisseur
    ***
Participants
  • Teneur de livre
    ***

Conversion et échange

  • Conditions de la conversion
    ***

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Identificateurs

  • ISIN
    CH1118223366
  • Cbonds ID
    1065923
  • CUSIP
    ***
  • CUSIP 144A
    ***
  • CFI
    DBFNFB
  • FIGI
    BBG011G1R4T7
  • WKN
    A3KS1T
  • SEDOL
    BMD22V1
  • Ticker
    ALLNSW 0.6 07/15/30
  • Type de titre, selon la BCR
    ***

Classification de l'émission

  • Senior Unsecured
  • Obligations à coupon
  • Bearer
  • Instruments financiers non complexes (MiFID)
  • Amortissement
  • Remboursable par anticipation
  • CDO
  • Convertibles
  • Obligations double-devise
  • Taux variable
  • Pour les investisseurs qualifiés
  • Obligations étrangères
  • Obligations vertes
  • Garanties
  • Le nominal indexé sur l'inflation
  • Emissions supranationales
  • Le coupon indexé sur l'inflation
  • Hypothécaires
  • Perpétuelles
  • Paiement en nature
  • Titres non-négociables
  • Redemption Linked
  • Restructuration
  • Obligations de détail
  • Obligations sécurisées
  • Titrisation
  • Produits structurés
  • Les obligations commerciaux
  • Subordonnées
  • Sukuk
  • TRACE-éligible
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Restructuration

***

Détenteurs institutionnels

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