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CK Asset Holdings, 0.75% 30jun2024, USD (FIGI RegS BBG011KHQT04, XS2357430789, WKN A3KTH0)

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Obligations internationales, Garanties, TRACE-éligible, Senior Unsecured

Emission | Emprunteur
Emprunteur
  • M
    ***  | ***
    ***
  • S&P
    ***  | ***
    ***
  • F
    ***  | ***
    ***
Statut
À échéance
Montant
250.000.000 USD
Placement
***
Remboursement (option)
*** (-)
ACI
Pays du risque
Hong Kong
Coupon courant
-
Prix
Rendement / duration
Garants / offreurs
Guarantor CK Asset Holdings
Reporting IFRS
  • Montant de placement
    250.000.000 USD
  • Montant émis
    250.000.000 USD
  • Montant minimum
    200.000 USD
  • ISIN RegS
    XS2357430789
  • Common Code RegS
    235743078
  • CFI RegS
    DTFNGR
  • FIGI RegS
    BBG011KHQT04
  • Ticker
    CKPFIN 0.75 06/30/24 EMTN

Documents d'émission

Conditions finales

Prospectus

Programme obligataire

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Représentation des données graphique | tableau
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Information sur l'émission

Profil
CK Asset Holdings Limited est l'un des plus grands promoteurs immobiliers à Hong Kong. Il détient une part de marché dominante à Hong Kong, un portefeuille étendu en Chine continentale, ainsi que des propriétés à Singapour, ...
CK Asset Holdings Limited est l'un des plus grands promoteurs immobiliers à Hong Kong. Il détient une part de marché dominante à Hong Kong, un portefeuille étendu en Chine continentale, ainsi que des propriétés à Singapour, au Royaume-Uni et aux Bahamas. CK Asset Holdings Limited est un promoteur immobilier enregistré aux Îles Caïmans, avec son siège social et son principal lieu d'activité à Hong Kong. La société a été créée en 2015 dans le cadre d'une restructuration du conglomérat CK Hutchison Holdings, en séparant les avoirs immobiliers de CK Hutchison Holdings dans une entreprise distincte. CK Asset Holdings Limited était auparavant connu sous le nom de Cheung Kong Property Holdings Limited.
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Montant
  • Montant de placement
    250.000.000 USD
  • Montant émis
    250.000.000 USD
Nominal
  • Montant minimum
    200.000 USD
  • Nominal non remboursé
    *** USD
  • Multiple
    *** USD
  • Nominal
    1.000 USD
Listing
  • Listing

Paramètres de cash flow

  • Taux de référence
    ***
  • Taux facial
    ***
  • Convention de base
    ***
  • Business Day Convention
    Jour ouvré suivant
  • Date de jouissance
    ***
  • Fréquence de paiement des coupons
    *** fois par an
  • Devise de paiement
    ***
  • Maturité
    ***

Cash flow

Calculs à partir du lot minimal
Exporter vers Excel

Conditions du remboursement anticipé

***

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1 000 000

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Placement

  • Type d'émission
    Souscription libre
  • Type de placement
    Public
  • Placement
    ***
  • Répartition géographique
    ***
  • Type d'investisseur
    ***
  • Objectifs du placement
    General Corporate Purposes
    Refinance
  • Placement
    General Corporate Purposes Refinance
Participants
  • Teneur de livre
    ***, ***, ***
  • Dépôt
    ***, ***

Conversion et échange

  • Conditions de la conversion
    ***

Covenants

  • Autres

    ***

  • Cas de défaut

    ***

  • Changement de contrôle

    ***

  • Clause d'action collective

    ***

  • Défaut croisé

    ***

  • Désignation de filiales restreintes et non restreintes

    ***

  • Détérioration de la notation financière

    ***

  • Engagements financiers

    ***

  • Limitation de l'endettement

    ***

  • Limitation de la dette subsidiaire

    ***

  • Limitation de la superposition (anti-superposition)

    ***

  • Limitation de la vente / location

    ***

  • Limitation de la vente d'actifs

    ***

  • Limitation des activités commerciales

    ***

  • Limitation des dividendes et autres restrictions de paiement affectant les filiales restreintes

    ***

  • Limitation des investissements

    ***

  • Limitation des paiements restreints

    ***

  • Limitation on liens

    ***

  • Limitations sur les transactions avec les affiliés

    ***

  • Restrictions à la fusion

    ***

  • Suspension de la convention/ Fall-Away

    ***

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Identificateurs

  • ISIN RegS
    XS2357430789
  • Cbonds ID
    1066041
  • CUSIP RegS
    ***
  • CUSIP 144A
    ***
  • Common Code RegS
    235743078
  • CFI RegS
    DTFNGR
  • FIGI RegS
    BBG011KHQT04
  • WKN RegS
    A3KTH0
  • Ticker
    CKPFIN 0.75 06/30/24 EMTN
  • Type de titre, selon la BCR
    ***

Notations

Classification de l'émission

  • Senior Unsecured
  • Registered
  • Obligations à coupon
  • Garanties
  • Instruments financiers non complexes (MiFID)
  • TRACE-éligible
  • Amortissement
  • Remboursable par anticipation
  • CDO
  • Convertibles
  • Obligations double-devise
  • Taux variable
  • Pour les investisseurs qualifiés
  • Obligations étrangères
  • Obligations vertes
  • Le nominal indexé sur l'inflation
  • Emissions supranationales
  • Le coupon indexé sur l'inflation
  • Hypothécaires
  • Perpétuelles
  • Paiement en nature
  • Titres non-négociables
  • Redemption Linked
  • Restructuration
  • Obligations de détail
  • Obligations sécurisées
  • Titrisation
  • Produits structurés
  • Les obligations commerciaux
  • Subordonnées
  • Sukuk
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Restructuration

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