Invesco Euro CLO I, FRN 15jul2031, EUR (ABS) (FIGI RegS BBG00MH9DSM3, XS1911622006)

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Obligations internationales, Titrisation, CDO, Subordinated Secured

Statut

En circulation

Montant

37.800.000 EUR

Placement

***

Remboursement (option)

*** (-)

ACI

Pays du risque

Irlande

Coupon courant

Prix

Rendement / duration

Montant de placement

37.800.000 EUR
Montant émis

37.800.000 EUR
Equivalent en USD

43.134.903 USD
Montant minimum

100.000 EUR
ISIN RegS

XS1911622006
Common Code RegS

191162200
CFI RegS

DAVXBR
FIGI RegS

BBG00MH9DSM3
Ticker

INVSC 1X SUB

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Information sur l'émission

Emprunteur

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Invesco Euro CLO I
Nom complet de l'emprunteur / émetteur

Invesco Euro CLO I
Secteur

Institutionnel
Secteur (industrie)

Autres institutions financières

Montant

Montant de placement

37.800.000 EUR
Montant émis

37.800.000 EUR
Montant nominal émis

37.800.000 EUR
Equivalent en USD

43.134.903 USD

Nominal

Montant minimum

100.000 EUR
Nominal non remboursé

*** EUR
Multiple

*** EUR
Nominal

1.000 EUR

Listing

Listing

Paramètres de cash flow

Taux de référence

***

Taux facial

***

Convention de base

***

Date de jouissance

***

Fréquence de paiement des coupons

*** fois par an
Devise de paiement

***
Maturité

***

Conditions du remboursement anticipé

***

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Placement

Type d'émission

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Type de placement

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Placement

***
Répartition géographique

***
Type d'investisseur

***

Participants

Teneur de livre

***
Dépôt

***, ***

Conversion et échange

Conditions de la conversion

***

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Identificateurs

ISIN RegS

XS1911622006
Cbonds ID

1066171
CUSIP RegS

***
CUSIP 144A

***
Common Code RegS

191162200
CFI RegS

DAVXBR
FIGI RegS

BBG00MH9DSM3
Ticker

INVSC 1X SUB
Type de titre, selon la BCR

***

Classification de l'émission

Subordinated Secured
Registered
Obligations à coupon
CDO
Titrisation
Subordonnées
Amortissement
Remboursable par anticipation
Convertibles
Obligations double-devise
Taux variable
Pour les investisseurs qualifiés
Obligations étrangères
Obligations vertes
Garanties
Le nominal indexé sur l'inflation
Emissions supranationales
Le coupon indexé sur l'inflation
Hypothécaires
Instruments financiers non complexes (MiFID)
Perpétuelles
Paiement en nature
Titres non-négociables
Redemption Linked
Restructuration
Obligations de détail
Obligations sécurisées
Produits structurés
Les obligations commerciaux
Sukuk
TRACE-éligible

Montrer tout Cacher

Restructuration

***