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Providus CLO III, 2% 18jul2034, EUR (ABS, B-2-R) (FIGI RegS BBG011FF8276, XS2356224910, WKN A3KTBH)

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Obligations internationales, Titrisation, CDO, Secured

Statut
En circulation
Montant
10.000.000 EUR
Placement
***
Remboursement (option)
*** (-)
ACI
Pays du risque
Irlande
Coupon courant
-
Prix
Rendement / duration
  • Montant de placement
    10.000.000 EUR
  • Montant émis
    10.000.000 EUR
  • Equivalent en USD
    11.676.450 USD
  • Montant minimum
    100.000 EUR
  • ISIN RegS
    XS2356224910
  • Common Code RegS
    235622491
  • CFI RegS
    DBFOCR
  • FIGI RegS
    BBG011FF8276
  • Ticker
    PRVD 3X B2R

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Profil
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  • Emprunteur
    Allez à la page de l'émetteur
    Providus CLO III
  • Nom complet de l'emprunteur / émetteur
    Providus CLO III
  • Secteur
    Institutionnel
  • Secteur (industrie)
    Autres institutions financières
Montant
  • Montant de placement
    10.000.000 EUR
  • Montant émis
    10.000.000 EUR
  • Montant nominal émis
    10.000.000 EUR
  • Equivalent en USD
    11.676.450 USD
Nominal
  • Montant minimum
    100.000 EUR
  • Nominal non remboursé
    *** EUR
  • Multiple
    *** EUR
  • Nominal
    1.000 EUR
Listing
  • Listing

Paramètres de cash flow

  • Taux de référence
    ***
  • Taux facial
    ***
  • Convention de base
    ***
  • Business Day Convention
    Jour ouvré suivant
  • Date de jouissance
    ***
  • Fréquence de paiement des coupons
    *** fois par an
  • Devise de paiement
    ***
  • Maturité
    ***

Conditions du remboursement anticipé

***

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100 000

actions

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Placement

  • Type d'émission
    Souscription libre
  • Type de placement
    Public
  • Placement
    ***
  • Prix d'émission initiale (rendement)
  • Répartition géographique
    ***
  • Type d'investisseur
    ***
  • Placement
    The issue of the Refinancing Notes are expected to be approximately €349,287,000. Such proceeds will be used by the Issuer, together with Principal Proceeds and Interest Proceeds, in each case, subject to and in accordance with the Post-Acceleration Priority of Payments to: (i) redeem the Refinanced Notes at their respective aggregated Redemption Prices; and (ii) pay certain Administrative Expenses (including Refinancing Costs) and/or Trustee Fees and Expenses, as applicable in accordance with the Conditions. Any remaining proceeds shall be retained in the Unused Proceeds Account.
Participants
  • Teneur de livre
    ***
  • Dépôt
    ***, ***

Conversion et échange

  • Conditions de la conversion
    ***

Covenants

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Identificateurs

  • ISIN RegS
    XS2356224910
  • Cbonds ID
    1066545
  • CUSIP RegS
    ***
  • CUSIP 144A
    ***
  • Common Code RegS
    235622491
  • CFI RegS
    DBFOCR
  • FIGI RegS
    BBG011FF8276
  • WKN RegS
    A3KTBH
  • Ticker
    PRVD 3X B2R
  • Type de titre, selon la BCR
    ***

Notations

Classification de l'émission

  • Secured
  • Registered
  • Obligations à coupon
  • CDO
  • Titrisation
  • Amortissement
  • Remboursable par anticipation
  • Convertibles
  • Obligations double-devise
  • Taux variable
  • Pour les investisseurs qualifiés
  • Obligations étrangères
  • Obligations vertes
  • Garanties
  • Le nominal indexé sur l'inflation
  • Emissions supranationales
  • Le coupon indexé sur l'inflation
  • Hypothécaires
  • Instruments financiers non complexes (MiFID)
  • Perpétuelles
  • Paiement en nature
  • Titres non-négociables
  • Redemption Linked
  • Restructuration
  • Obligations de détail
  • Obligations sécurisées
  • Produits structurés
  • Les obligations commerciaux
  • Subordonnées
  • Sukuk
  • TRACE-éligible
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Restructuration

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