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Mikro Fund, 10% 30dec2026, EUR (FIGI BBG011LXJCD9, CH1122016236, WKN A3KT3T)

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Obligations internationales, Taux variable, Senior Unsecured

Statut
En circulation
Montant
1.875.000 EUR
Placement
***
Remboursement (option)
*** (-)
ACI
Pays du risque
Luxembourg
Coupon courant
***%
Prix
Rendement / duration
  • Montant de placement
    1.875.000 EUR
  • Montant émis
    1.875.000 EUR
  • Equivalent en USD
    2.185.012,5 USD
  • Montant minimum
    125.000 EUR
  • ISIN
    CH1122016236
  • CFI
    DBFNGB
  • FIGI
    BBG011LXJCD9
  • Ticker
    MKKK V0 12/30/30 emtn

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Information sur l'émission

Profil
Mikro Fund F.T. opère en tant que fonds d'investissement. En tant que filiale de Mikro Kapital s.a.r.l., la société offre des services de conseil en investissement pour ses clients souhaitant investir dans les pays de la ...
Mikro Fund F.T. opère en tant que fonds d'investissement. En tant que filiale de Mikro Kapital s.a.r.l., la société offre des services de conseil en investissement pour ses clients souhaitant investir dans les pays de la CEI.
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  • Emprunteur
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    Mikro Fund
  • Nom complet de l'emprunteur / émetteur
    Mikro Fund
  • Secteur
    Institutionnel
  • Secteur (industrie)
    Autres institutions financières
Montant
  • Montant de placement
    1.875.000 EUR
  • Montant émis
    1.875.000 EUR
  • Montant nominal émis
    1.875.000 EUR
  • Equivalent en USD
    2.185.013 USD
Nominal
  • Montant minimum
    125.000 EUR
  • Nominal non remboursé
    *** EUR
  • Multiple
    *** EUR
  • Nominal
    125.000 EUR

Paramètres de cash flow

  • Type du taux variable
    Step-up/Step-down
  • Taux de référence
    ***
  • Taux facial
    ***
  • Convention de base
    ***
  • Date de jouissance
    ***
  • Fréquence de paiement des coupons
    *** fois par an
  • Devise de paiement
    ***
  • Maturité
    ***

Cash flow

Calculs à partir du lot minimal
Exporter vers Excel

Conditions du remboursement anticipé

***

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1 000 000

obligations

100 000

actions

175 910

ETF & Funds

100 000

indices

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Placement

  • Type d'émission
    Souscription libre
  • Type de placement
    Public
  • Placement
    ***
  • Prix d'émission initiale (rendement)
    (***%)
  • Répartition géographique
    ***
  • Type d'investisseur
    ***
Participants
  • Teneur de livre
    ***

Conversion et échange

  • Conditions de la conversion
    ***

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Personnes liées de la compagnie au 29/05/2023

Detiennent des parts dans la compagnie

Dont la compagnie detient les parts

Identificateurs

  • ISIN
    CH1122016236
  • Cbonds ID
    1067091
  • CUSIP
    ***
  • CUSIP 144A
    ***
  • CFI
    DBFNGB
  • FIGI
    BBG011LXJCD9
  • WKN
    A3KT3T
  • Ticker
    MKKK V0 12/30/30 emtn
  • Type de titre, selon la BCR
    ***

Classification de l'émission

  • Senior Unsecured
  • Obligations à coupon
  • Bearer
  • Taux variable
  • Instruments financiers non complexes (MiFID)
  • Amortissement
  • Remboursable par anticipation
  • CDO
  • Convertibles
  • Obligations double-devise
  • Pour les investisseurs qualifiés
  • Obligations étrangères
  • Obligations vertes
  • Garanties
  • Le nominal indexé sur l'inflation
  • Emissions supranationales
  • Le coupon indexé sur l'inflation
  • Hypothécaires
  • Perpétuelles
  • Paiement en nature
  • Titres non-négociables
  • Redemption Linked
  • Restructuration
  • Obligations de détail
  • Obligations sécurisées
  • Titrisation
  • Produits structurés
  • Les obligations commerciaux
  • Subordonnées
  • Sukuk
  • TRACE-éligible
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Restructuration

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