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Segovia European CLO 6-2019, 2% 20jul2032, EUR (ABS, B-2-R) (FIGI RegS BBG011J05VT0, XS2357555726, WKN A3KSD2)

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Obligations internationales, Titrisation, CDO, Secured

Statut
Remboursement anticipé
Montant
15.000.000 EUR
Placement
***
Remboursement anticipé
*** (-)
ACI
Pays du risque
Irlande
Coupon courant
-
Prix
Rendement / duration
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Calculatrice Qu'est-ce que la Calculatrice?
  • Montant de placement
    15.000.000 EUR
  • Montant minimum
    100.000 EUR
  • ISIN RegS
    XS2357555726
  • Common Code RegS
    235755572
  • CFI RegS
    DAFSBR
  • FIGI RegS
    BBG011J05VT0
  • Ticker
    AQUE 2025-16X B2R

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Information sur l'émission

  • Emprunteur
    Allez à la page de l'émetteur
    Segovia European CLO 6-2019
  • Nom complet de l'emprunteur / émetteur
    Segovia European CLO 6-2019
  • Secteur
    Institutionnel
  • Secteur (industrie)
    Autres secteurs
Montant
  • Montant de placement
    15.000.000 EUR
Nominal
  • Montant minimum
    100.000 EUR
  • Nominal non remboursé
    *** EUR
  • Multiple
    *** EUR
  • Nominal
    1.000 EUR
Listing
  • Listing

Paramètres de cash flow

  • Taux de référence
    ***
  • Taux facial
    ***
  • Convention de base
    ***
  • Business Day Convention
    Jour ouvré suivant modifié
  • Date de jouissance
    ***
  • Fréquence de paiement des coupons
    *** fois par an
  • Devise de paiement
    ***
  • Maturité
    ***
  • Date de remboursement anticipé
    ***

Conditions du remboursement anticipé

***

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Placement

  • Type d'émission
    Souscription libre
  • Type de placement
    Public
  • Placement
    ***
  • Répartition géographique
    ***
  • Type d'investisseur
    ***
  • Placement
    The estimated proceeds of the issue of the Refinancing Notes will be approximately 291,500,000 euros. Such proceeds will be used by the Issuer to redeem the Refinanced Notes at the aggregate Redemption Prices of the entire Classes of Rated Notes subject to the Optional Redemption. Refinancing Costs will be paid as Administrative Expenses and/or Trustee Fees and Expenses, as applicable, in accordance with the Conditions and such Refinancing Costs may be paid on the Payment Date following the Refinancing Date. In each case, any such payment of Refinancing Costs shall be made in accordance with and subject to the Conditions, including the Senior Expenses Cap. The remainder of such proceeds will be applied in accordance with the Priority of Payments. The estimated net proceeds of the issue of the Notes after payment of fees and expenses payable on or about the Issue Date, including, without duplication, amounts deposited into the Expense Reserve Account, are expected to be approximately 349,030,091.43 euros. Such proceeds will be used by the Issuer to fund the First Period Reserve Account and to repay the relevant lenders under the Warehouse Arrangements in respect of the funding provided by them to finance the purchase of Collateral Obligations prior to or on the Issue Date. The remaining proceeds shall be deposited into the Unused Proceeds Account to be utilised to fund the acquisition of Collateral Obligations complying with the Eligibility Criteria and the other requirements of the Collateral Management and Administration Agreement purchased by the Issuer during the Initial Investment Period as defined in the Conditions or otherwise as prescribed by the Conditions and the Transaction Documents.
Participants
  • Teneur de livre
    ***
  • Dépôt
    ***, ***

Conversion et échange

  • Conditions de la conversion
    ***

Covenants

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Identificateurs

  • ISIN RegS
    XS2357555726
  • Cbonds ID
    1067175
  • CUSIP RegS
    ***
  • CUSIP 144A
    ***
  • Common Code RegS
    235755572
  • CFI RegS
    DAFSBR
  • FIGI RegS
    BBG011J05VT0
  • WKN RegS
    A3KSD2
  • Ticker
    AQUE 2025-16X B2R
  • Type de titre, selon la BCR
    ***

Notations

Classification de l'émission

  • Secured
  • Registered
  • Obligations à coupon
  • CDO
  • Titrisation
  • Amortissement
  • Remboursable par anticipation
  • Convertibles
  • Obligations double-devise
  • Taux variable
  • Pour les investisseurs qualifiés
  • Obligations étrangères
  • Obligations vertes
  • Garanties
  • Le nominal indexé sur l'inflation
  • Emissions supranationales
  • Le coupon indexé sur l'inflation
  • Hypothécaires
  • Instruments financiers non complexes (MiFID)
  • Perpétuelles
  • Paiement en nature
  • Titres non-négociables
  • Redemption Linked
  • Restructuration
  • Obligations de détail
  • Obligations sécurisées
  • Produits structurés
  • Les obligations commerciaux
  • Subordonnées
  • Sukuk
  • TRACE-éligible
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Restructuration

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