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Vendome Funding CLO 2020-1, FRN 20jul2034, EUR (ABS, C) (FIGI RegS BBG01160J0J8, XS2348059598, WKN A3KS88)

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Obligations internationales, Taux variable, Titrisation, CDO, Secured

Statut
En circulation
Montant
25.800.000 EUR
Placement
***
Remboursement (option)
*** (-)
ACI
Pays du risque
Irlande
Coupon courant
-
Prix
Rendement / duration
  • Montant de placement
    25.800.000 EUR
  • Montant émis
    25.800.000 EUR
  • Equivalent en USD
    29.450.571 USD
  • Montant minimum
    100.000 EUR
  • ISIN RegS
    XS2348059598
  • Common Code RegS
    234805959
  • CFI RegS
    DAVXBR
  • FIGI RegS
    BBG01160J0J8
  • Ticker
    VENDM 1X CR

Documents d'émission

Prospectus

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Information sur l'émission

  • Emprunteur
    Allez à la page de l'émetteur
    Vendome Funding CLO 2020-1
  • Nom complet de l'emprunteur / émetteur
    Vendome Funding CLO 2020-1
  • Secteur
    Institutionnel
  • Secteur (industrie)
    Autres institutions financières
Montant
  • Montant de placement
    25.800.000 EUR
  • Montant émis
    25.800.000 EUR
  • Montant nominal émis
    25.800.000 EUR
  • Equivalent en USD
    29.450.571 USD
Nominal
  • Montant minimum
    100.000 EUR
  • Nominal non remboursé
    *** EUR
  • Multiple
    *** EUR
  • Nominal
    1.000 EUR
Listing
  • Listing

Paramètres de cash flow

  • Type du taux variable
    Floating rate
  • Taux de référence
    3M EURIBOR
  • Taux facial
    ***
  • Borne inférieure
    %
  • Convention de base
    ***
  • Business Day Convention
    Jour ouvré suivant modifié
  • Date de jouissance
    ***
  • Fréquence de paiement des coupons
    *** fois par an
  • Devise de paiement
    ***
  • Maturité
    ***

Conditions du remboursement anticipé

***

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1 000 000

obligations

80 234

actions

175 910

ETF & Funds

80 000

indices

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Placement

  • Type d'émission
    Souscription libre
  • Type de placement
    Public
  • Placement
    ***
  • Prix d'émission initiale (rendement)
  • Répartition géographique
    ***
  • Type d'investisseur
    ***
  • Placement
    The estimated gross proceeds of the issue of the Refinancing Notes are expected to be approximately €371,776,000. Such proceeds will be applied by the Issuer, together with the Principal Proceeds and Interest Proceeds,in accordance with theConditionsto: (a) redeemthe RefinancedNotesat theirrespective Redemption Prices; (b) pay certain otheramounts in accordance with the Post-AccelerationPriority ofPayments (as definedin the Original Trust Deed), including making a distribution to Subordinated Noteholders, provided that certain Refinancing Costs may be paid after the Issue Date to the extent that invoices relating to such Refinancing Costs were received after the Issue Date or not in sufficient time on or prior to the Issue Date to enable the Issuerto make paymentsin connection with suchinvoicesonthe Issue Date; and (c) transfercertainamountsto the Expense Reserve Accountat the discretionofthe CollateralManager.
Participants
  • Teneur de livre
    ***
  • Dépôt
    ***, ***

Conversion et échange

  • Conditions de la conversion
    ***

Covenants

  • Autres

    ***

  • Cas de défaut

    ***

  • Changement de contrôle

    ***

  • Clause d'action collective

    ***

  • Défaut croisé

    ***

  • Désignation de filiales restreintes et non restreintes

    ***

  • Détérioration de la notation financière

    ***

  • Engagements financiers

    ***

  • Limitation de l'endettement

    ***

  • Limitation de la dette subsidiaire

    ***

  • Limitation de la superposition (anti-superposition)

    ***

  • Limitation de la vente / location

    ***

  • Limitation de la vente d'actifs

    ***

  • Limitation des activités commerciales

    ***

  • Limitation des dividendes et autres restrictions de paiement affectant les filiales restreintes

    ***

  • Limitation des investissements

    ***

  • Limitation des paiements restreints

    ***

  • Limitation on liens

    ***

  • Limitations sur les transactions avec les affiliés

    ***

  • Restrictions à la fusion

    ***

  • Suspension de la convention/ Fall-Away

    ***

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Identificateurs

  • ISIN RegS
    XS2348059598
  • Cbonds ID
    1067389
  • CUSIP RegS
    ***
  • CUSIP 144A
    ***
  • Common Code RegS
    234805959
  • CFI RegS
    DAVXBR
  • FIGI RegS
    BBG01160J0J8
  • WKN RegS
    A3KS88
  • Ticker
    VENDM 1X CR
  • Type de titre, selon la BCR
    ***

Classification de l'émission

  • Secured
  • Registered
  • Obligations à coupon
  • CDO
  • Taux variable
  • Titrisation
  • Amortissement
  • Remboursable par anticipation
  • Convertibles
  • Obligations double-devise
  • Pour les investisseurs qualifiés
  • Obligations étrangères
  • Obligations vertes
  • Garanties
  • Le nominal indexé sur l'inflation
  • Emissions supranationales
  • Le coupon indexé sur l'inflation
  • Hypothécaires
  • Instruments financiers non complexes (MiFID)
  • Perpétuelles
  • Paiement en nature
  • Titres non-négociables
  • Redemption Linked
  • Restructuration
  • Obligations de détail
  • Obligations sécurisées
  • Produits structurés
  • Les obligations commerciaux
  • Subordonnées
  • Sukuk
  • TRACE-éligible
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Restructuration

***

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