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AGI Finance Pty Limited, 2.119% 24jun2027, AUD (1) (FIGI BBG011CKPGP8, AU3CB0281145, WKN A3KT0D)
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Obligations nationales, Senior Secured
Statut
En circulation
Montant
450.000.000 AUD
Placement
Remboursement (option)
ACI
AUD
Pas de données
Pays du risque
Australie
Coupon courant
Prix
Rendement / duration
L’obligation AGI Finance Pty Limited AU3CB0281145 est un titre de créance Senior Secured libellé en AUD avec une date d’échéance au 24/06/2027. L'obligation présente les conditions de coupon suivantes : 2,12% ; les paiements de coupon aux détenteurs sont effectués 2 fois par an. L'obligation a été notée par 2 agences de notation. L’obligation a actuellement le statut en circulation et présente un pays de risque Australie. Le prix actuel de l’obligation se situe entre 83% and 112%, ce qui correspond à un rendement d'environ 0,05% and 0,1%. La duration modifiée s'élève à 0,67, ce qui indique la sensibilité de l’obligation aux variations des taux d’intérêt du marché. Sur cette page, vous pouvez suivre les cotations provenant de 4 sources, telles que les bourses et les participants au marché, y compris les cotations bid et ask lorsqu'elles sont disponibles, et observer l'évolution du prix et du rendement de l'obligation au fil du temps. Les caractéristiques clés de l'émission comprennent une valeur nominale de 10.000 AUD, un montant placé de 450.000.000 AUD et un encours de 450.000.000 AUD, ce qui indique globalement la part de la dette restant en circulation.. L’émission comporte des options call incorporées, détaillées dans le calendrier d’amortissement du prospectus. En substance, cela signifie que l'émetteur peut rembourser le titre par anticipation à des dates prédéfinies. Des informations détaillées sur le titre peuvent également être trouvées dans le prospectus d'émission, si un tel document existe pour cette émission. À des fins de référence et de rapprochement, l’obligation est identifiée par son code ISIN - AU3CB0281145, FIGI - BBG011CKPGP8, CFI - DBFXFR, Common Code - 235742411, Ticker - AGIF 2.119 06/24/27 MTN.
