Diamond Foreign Asset, 13% 22apr2027, USD (FIGI RegS BBG011DXX0M8)

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Statut

En circulation

Montant

41.162.800 USD

Placement

***

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*** (-)

ACI

Pays du risque

États-Unis

Coupon courant

Prix

Rendement / duration

Montant de placement

41.162.800 USD
Montant émis

41.162.800 USD
Equivalent en USD

41.162.800 USD
Montant minimum

1 USD
CFI RegS

DBKSGR
FIGI RegS

BBG011DXX0M8
Ticker

DO 9 04/22/27 REGS

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Emprunteur

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Diamond Foreign Asset
Nom complet de l'emprunteur / émetteur

Diamond Foreign Asset
Secteur

Institutionnel
Secteur (industrie)

Pétrole et gaz

Montant

Montant de placement

41.162.800 USD
Montant émis

41.162.800 USD
Montant nominal émis

41.162.800 USD

Nominal

Montant minimum

1 USD
Nominal non remboursé

*** USD
Multiple

*** USD
Nominal

1 USD

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Type du taux variable

Issuer decision

Taux de référence

***

Taux facial

***

Convention de base

***

Date de jouissance

***

Fréquence de paiement des coupons

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Devise de paiement

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Maturité

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Type d'investisseur

***

Participants

Teneur de livre

***

Conversion et échange

Conditions de la conversion

***
Echangé de

Diamond Offshore Drilling, 5.7% 15oct2039, USD
Diamond Offshore Drilling, 3.45% 1nov2023, USD
Diamond Offshore Drilling, 4.875% 1nov2043, USD
Diamond Offshore Drilling, 7.875% 15aug2025, USD

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Identificateurs

ISIN RegS

***
Cbonds ID

1067577
ISIN 144A

***
CUSIP RegS

***
CUSIP 144A

***
CFI RegS

DBKSGR
CFI 144A

DBKSGR
FIGI RegS

BBG011DXX0M8
FIGI 144A

BBG010WX11D2
Ticker

DO 9 04/22/27 REGS
Type de titre, selon la BCR

***

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Notations

Classification de l'émission

Senior Secured
Registered
Obligations à coupon
Taux variable
Paiement en nature
Amortissement
Remboursable par anticipation
CDO
Convertibles
Obligations double-devise
Pour les investisseurs qualifiés
Obligations étrangères
Obligations vertes
Garanties
Le nominal indexé sur l'inflation
Emissions supranationales
Le coupon indexé sur l'inflation
Hypothécaires
Instruments financiers non complexes (MiFID)
Perpétuelles
Titres non-négociables
Redemption Linked
Restructuration
Obligations de détail
Obligations sécurisées
Titrisation
Produits structurés
Les obligations commerciaux
Subordonnées
Sukuk
TRACE-éligible

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Restructuration

***