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National Grid Electricity Transmission, 2.301% 22jun2029, CAD (92) (FIGI BBG011FH4L10, CA636273AC82, WKN A3KSU6)
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Obligations nationales, Obligations étrangères, Senior Unsecured
Statut
En circulation
Montant
850.000.000 CAD
Placement
Remboursement (option)
22/06/2029
(-)
ACI
CAD
Pas de données
Pays du risque
Royaume-Uni
Coupon courant
2,30%
Prix
Rendement / duration
L’obligation National Grid Electricity Transmission CA636273AC82 est un titre de créance Senior Unsecured libellé en CAD avec une date d’échéance au 22/06/2029. L'obligation présente les conditions de coupon suivantes : 2,3% ; les paiements de coupon aux détenteurs sont effectués 2 fois par an. L'obligation a été notée par 3 agences de notation. L’obligation a actuellement le statut "en circulation" et présente un pays de risque Royaume-Uni. Le prix actuel de l’obligation se situe entre 82% and 111%. La duration modifiée s'élève à 2,45, ce qui indique la sensibilité de l’obligation aux variations des taux d’intérêt du marché. Le Z-spread s’élève à 77,05 pb, indiquant l’écart de l’obligation par rapport à la courbe de référence sans risque correspondante. Sur cette page, vous pouvez suivre les cotations provenant de 5 sources, telles que les bourses et les participants au marché, y compris les cotations bid et ask lorsqu'elles sont disponibles, et observer l'évolution du prix et du rendement de l'obligation au fil du temps. Les caractéristiques clés de l'émission comprennent une valeur nominale de 100.000 CAD, un montant placé de 850.000.000 CAD et un encours de 850.000.000 CAD, ce qui indique globalement la part de la dette restant en circulation.. L’émission ne comporte aucune option d'achat (call) ou de vente (put) intégrée, et ses flux de trésorerie suivent les modalités de remboursement initiales. Des informations détaillées sur le titre peuvent également être trouvées dans le prospectus d'émission. À des fins de référence et de rapprochement, l’obligation est identifiée par son code ISIN - CA636273AC82, FIGI - BBG011FH4L10, CFI - DBFUFR, Ticker - NGGLN 2.301 06/22/29 MPLE.
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