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VOYA EURO CLO II, 1.95% 15jul2035, EUR (ABS, B-2) (FIGI RegS BBG011LY7WB8, XS2357477152, WKN A3KTJ3)

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Obligations internationales, Titrisation, CDO, Senior Secured

Statut
En circulation
Montant
10.000.000 EUR
Placement
***
Remboursement (option)
*** (-)
ACI
Pays du risque
Irlande
Coupon courant
-
Prix
Rendement / duration
  • Montant de placement
    10.000.000 EUR
  • Montant émis
    10.000.000 EUR
  • Equivalent en USD
    11.437.150 USD
  • Montant minimum
    100.000 EUR
  • ISIN RegS
    XS2357477152
  • Common Code RegS
    235747715
  • CFI RegS
    DAFXBR
  • FIGI RegS
    BBG011LY7WB8
  • Ticker
    VOYE 2X B2R

Documents d'émission

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Information sur l'émission

  • Emprunteur
    Allez à la page de l'émetteur
    VOYA EURO CLO II
  • Nom complet de l'emprunteur / émetteur
    VOYA EURO CLO II
  • Secteur
    Institutionnel
  • Secteur (industrie)
    Autres institutions financières
Montant
  • Montant de placement
    10.000.000 EUR
  • Montant émis
    10.000.000 EUR
  • Montant nominal émis
    10.000.000 EUR
  • Equivalent en USD
    11.437.150 USD
Nominal
  • Montant minimum
    100.000 EUR
  • Nominal non remboursé
    *** EUR
  • Multiple
    *** EUR
  • Nominal
    1.000 EUR
Listing
  • Listing

Paramètres de cash flow

  • Taux de référence
    ***
  • Taux facial
    ***
  • Convention de base
    ***
  • Business Day Convention
    Jour ouvré suivant
  • Date de jouissance
    ***
  • Fréquence de paiement des coupons
    *** fois par an
  • Devise de paiement
    ***
  • Maturité
    ***

Conditions du remboursement anticipé

***

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1 000 000

obligations

80 234

actions

175 910

ETF & Funds

80 000

indices

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  • liste de surveillance
  • Excel ADD-IN
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Placement

  • Type d'émission
    Souscription libre
  • Type de placement
    Public
  • Placement
    ***
  • Répartition géographique
    ***
  • Type d'investisseur
    ***
  • Placement
    The estimated proceeds of the issue of the Refinancing Notes on or about the Issue Date are expected to be approximately €372,285,000. Such proceeds will be applied by the Issuer together with Principal Proceeds and Interest Proceeds in accordance with the Conditions to (i) redeem the Refinanced Notes at their respective Redemption Prices and (ii) pay certain Administrative Expenses (including Refinancing Costs) and/or Trustee Fees and Expenses, in each case in accordance with the Post-Acceleration Priority of Payments or the other Conditions (as applicable). Any remaining proceeds thereafter may be transferred to the Interest Account (in full or in part) and/or to the First Period Reserve Account (in full or in part), in each case, at the discretion of the Collateral Manager (and all or part of such amounts may be transferred, at the sole discretion of the Collateral Manager, to the Subordinated Noteholders in an amount that is due to the Subordinated Noteholders on the Issue Date under the Original Trust Deed). Pursuant to a Written Resolution passed by the Subordinated Noteholders prior to the Issue Date, no amounts will be distributed to the Subordinated Noteholders on the Issue Date pursuant to the Post-Acceleration Priority of Payments that would otherwise have been distributed upon the Refinancing.
Participants
  • Teneur de livre
    ***
  • Dépôt
    ***, ***

Conversion et échange

  • Conditions de la conversion
    ***

Covenants

  • Autres

    ***

  • Cas de défaut

    ***

  • Changement de contrôle

    ***

  • Clause d'action collective

    ***

  • Défaut croisé

    ***

  • Désignation de filiales restreintes et non restreintes

    ***

  • Détérioration de la notation financière

    ***

  • Engagements financiers

    ***

  • Limitation de l'endettement

    ***

  • Limitation de la dette subsidiaire

    ***

  • Limitation de la superposition (anti-superposition)

    ***

  • Limitation de la vente / location

    ***

  • Limitation de la vente d'actifs

    ***

  • Limitation des activités commerciales

    ***

  • Limitation des dividendes et autres restrictions de paiement affectant les filiales restreintes

    ***

  • Limitation des investissements

    ***

  • Limitation des paiements restreints

    ***

  • Limitation on liens

    ***

  • Limitations sur les transactions avec les affiliés

    ***

  • Restrictions à la fusion

    ***

  • Suspension de la convention/ Fall-Away

    ***

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Identificateurs

  • ISIN RegS
    XS2357477152
  • Cbonds ID
    1067935
  • CUSIP RegS
    ***
  • CUSIP 144A
    ***
  • Common Code RegS
    235747715
  • CFI RegS
    DAFXBR
  • FIGI RegS
    BBG011LY7WB8
  • WKN RegS
    A3KTJ3
  • Ticker
    VOYE 2X B2R
  • Type de titre, selon la BCR
    ***

Notations

Classification de l'émission

  • Senior Secured
  • Registered
  • Obligations à coupon
  • CDO
  • Titrisation
  • Amortissement
  • Remboursable par anticipation
  • Convertibles
  • Obligations double-devise
  • Taux variable
  • Pour les investisseurs qualifiés
  • Obligations étrangères
  • Obligations vertes
  • Garanties
  • Le nominal indexé sur l'inflation
  • Emissions supranationales
  • Le coupon indexé sur l'inflation
  • Hypothécaires
  • Instruments financiers non complexes (MiFID)
  • Perpétuelles
  • Paiement en nature
  • Titres non-négociables
  • Redemption Linked
  • Restructuration
  • Obligations de détail
  • Obligations sécurisées
  • Produits structurés
  • Les obligations commerciaux
  • Subordonnées
  • Sukuk
  • TRACE-éligible
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Restructuration

***

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