Fact S.A., FRN 20jul2028, EUR (ABS) (FIGI RegS BBG01190MGJ6, XS2343514357, WKN A3KS51)

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***

Remboursement anticipé

*** (-)

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Luxembourg

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Montant de placement

500.000.000 EUR
Montant émis

500.000.000 EUR
Montant minimum

100.000 EUR
ISIN RegS

XS2343514357
Common Code RegS

234351435
CFI RegS

DAVNBB
FIGI RegS

BBG01190MGJ6
Ticker

FCTSA 2021-1 A

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Fact S.A.
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Secteur

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Montant

Montant de placement

500.000.000 EUR
Montant émis

500.000.000 EUR

Nominal

Montant minimum

100.000 EUR
Nominal non remboursé

*** EUR
Multiple

*** EUR
Nominal

100.000 EUR

Listing

Listing

Paramètres de cash flow

Type du taux variable

Floating rate

Taux de référence

1M EURIBOR

Taux facial

***

Borne inférieure

Convention de base

***

Date de jouissance

***
Fréquence de paiement des coupons

*** fois par an
Devise de paiement

***
Maturité

***
Date de remboursement anticipé

***

Conditions du remboursement anticipé

***

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1 000 000

obligations

80 234

actions

167 970

ETF & Funds

80 000

indices

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Placement

Type d'émission

Souscription libre
Type de placement

Public
Placement

***
Prix d'émission initiale (rendement)
Répartition géographique

***
Type d'investisseur

***
Placement

The aggregate gross proceeds from the issue of (i) the Class A Notes amounting to EUR 503,590,000 and (ii) the Class B Notes amounting to EUR 21,800,000 and (iii) the Class C Notes amounting to EUR 24,700,000 will be used by the Issuer to purchase, on the Issue Date, Eligible Receivables together with the Related Assets with an Aggregate Outstanding Principal Portfolio Amount of EUR 546,485,699.73 as of the Initial Cut-Off Date.

Participants

Teneur de livre

***, ***
Dépôt

***, ***

Conversion et échange

Conditions de la conversion

***

Covenants

Autres
***
Cas de défaut
***
Changement de contrôle
***
Clause d'action collective
***
Défaut croisé
***
Désignation de filiales restreintes et non restreintes
***
Détérioration de la notation financière
***
Engagements financiers
***
Limitation de l'endettement
***
Limitation de la dette subsidiaire
***
Limitation de la superposition (anti-superposition)
***
Limitation de la vente / location
***
Limitation de la vente d'actifs
***
Limitation des activités commerciales
***
Limitation des dividendes et autres restrictions de paiement affectant les filiales restreintes
***
Limitation des investissements
***
Limitation des paiements restreints
***
Limitation on liens
***
Limitations sur les transactions avec les affiliés
***
Restrictions à la fusion
***
Suspension de la convention/ Fall-Away
***

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Identificateurs

ISIN RegS

XS2343514357
Cbonds ID

1068009
CUSIP RegS

***
CUSIP 144A

***
Common Code RegS

234351435
CFI RegS

DAVNBB
FIGI RegS

BBG01190MGJ6
WKN RegS

A3KS51
Ticker

FCTSA 2021-1 A
Type de titre, selon la BCR

***

Notations

Classification de l'émission

Secured
Obligations à coupon
Bearer
Taux variable
Titrisation
Amortissement
Remboursable par anticipation
CDO
Convertibles
Obligations double-devise
Pour les investisseurs qualifiés
Obligations étrangères
Obligations vertes
Garanties
Le nominal indexé sur l'inflation
Emissions supranationales
Le coupon indexé sur l'inflation
Hypothécaires
Instruments financiers non complexes (MiFID)
Perpétuelles
Paiement en nature
Titres non-négociables
Redemption Linked
Restructuration
Obligations de détail
Obligations sécurisées
Produits structurés
Les obligations commerciaux
Subordonnées
Sukuk
TRACE-éligible

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Restructuration

***