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CapitaLand Retail China Trust, 2.4% 29jun2028, SGD (FIGI RegS BBG011K9JL16, SGXF80408226)

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Obligations nationales, Senior Unsecured

Statut
En circulation
Montant
150.000.000 SGD
Placement
***
Remboursement (option)
*** (-)
ACI
Pays du risque
Singapour
Coupon courant
***%
Prix
Rendement / duration
  • Montant de placement
    150.000.000 SGD
  • Montant émis
    150.000.000 SGD
  • Equivalent en USD
    117.269.955,44 USD
  • Dénomination
    250.000 SGD
  • ISIN RegS
    SGXF80408226
  • Common Code RegS
    236020312
  • CFI RegS
    DTFNFR
  • FIGI RegS
    BBG011K9JL16
  • SEDOL
    BMB11V3
  • Ticker
    CRCTSP 2.4 06/29/28 MTN

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Information sur l'émission

Profil
CapitaLand Retail China Trust est un fonds d'investissement immobilier (REIT) basé à Singapour, établi dans le but d'investir à long terme dans un portefeuille diversifié de biens immobiliers générateurs de revenus utilisés principalement à des fins ...
CapitaLand Retail China Trust est un fonds d'investissement immobilier (REIT) basé à Singapour, établi dans le but d'investir à long terme dans un portefeuille diversifié de biens immobiliers générateurs de revenus utilisés principalement à des fins commerciales et situés en Chine.
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  • Emetteur
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    CapitaLand Retail China Trust
  • Nom complet de l'emprunteur / émetteur
    CapitaLand Retail China Trust
  • Secteur
    Institutionnel
  • Secteur (industrie)
    Immobilier et placements immobiliers
Montant
  • Montant de placement
    150.000.000 SGD
  • Montant émis
    150.000.000 SGD
  • Montant nominal émis
    150.000.000 SGD
  • Equivalent en USD
    117.269.955 USD
Nominal
  • Nominal
    250.000 SGD
  • Nominal non remboursé
    *** SGD
  • Multiple
    *** SGD
Listing
  • Listing

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    ***
  • Taux facial
    ***
  • Convention de base
    ***
  • Date de jouissance
    ***
  • Fréquence de paiement des coupons
    *** fois par an
  • Devise de paiement
    ***
  • Maturité
    ***

Cash flow

Exporter vers Excel

Conditions du remboursement anticipé

***

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Placement

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  • Prix d'émission initiale (rendement)
    (***%)
  • Répartition géographique
    ***
  • Type d'investisseur
    ***
Participants
  • Teneur de livre
    ***, ***

Conversion et échange

  • Conditions de la conversion
    ***

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Identificateurs

  • ISIN RegS
    SGXF80408226
  • Cbonds ID
    1068959
  • CUSIP RegS
    ***
  • CUSIP 144A
    ***
  • Common Code RegS
    236020312
  • CFI RegS
    DTFNFR
  • FIGI RegS
    BBG011K9JL16
  • SEDOL
    BMB11V3
  • Ticker
    CRCTSP 2.4 06/29/28 MTN
  • Type de titre, selon la BCR
    ***

Classification de l'émission

  • Senior Unsecured
  • Registered
  • Obligations à coupon
  • Instruments financiers non complexes (MiFID)
  • Amortissement
  • Remboursable par anticipation
  • CDO
  • Convertibles
  • Obligations double-devise
  • Taux variable
  • Pour les investisseurs qualifiés
  • Obligations étrangères
  • Obligations vertes
  • Garanties
  • Le nominal indexé sur l'inflation
  • Emissions supranationales
  • Le coupon indexé sur l'inflation
  • Hypothécaires
  • Perpétuelles
  • Paiement en nature
  • Titres non-négociables
  • Redemption Linked
  • Restructuration
  • Obligations de détail
  • Obligations sécurisées
  • Titrisation
  • Produits structurés
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Restructuration

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