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Vonovia SE, 1.5% 14jun2041, EUR (38) (FIGI RegS BBG011BP0PD8, DE000A3E5MK0, WKN A3E5MK)

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Obligations nationales, Senior Non-Preferred

Emission | Emetteur
Emetteur
  • M
    ***   | ***
    ***
  • S&P
    ***   | ***
    ***
  • F
    ***   | ***
    ***
Statut
En circulation
Montant
500.000.000 EUR
Placement
***
Remboursement (option)
*** (-)
ACI
Pays du risque
Allemagne
Coupon courant
***%
Prix
Rendement / duration
  • Montant de placement
    500.000.000 EUR
  • Montant émis
    500.000.000 EUR
  • Equivalent en USD
    573.795.000 USD
  • Dénomination
    100.000 EUR
  • ISIN RegS
    DE000A3E5MK0
  • Common Code RegS
    235468620
  • CFI RegS
    DTFUGB
  • FIGI RegS
    BBG011BP0PD8
  • Ticker
    ANNGR 1.5 06/14/41
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Profil
Vonovia SE détient et gère des propriétés immobilières résidentielles en Allemagne.
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Montant
  • Montant de placement
    500.000.000 EUR
  • Montant émis
    500.000.000 EUR
  • Montant nominal émis
    500.000.000 EUR
  • Equivalent en USD
    573.795.000 USD
Nominal
  • Nominal
    100.000 EUR
  • Nominal non remboursé
    *** EUR
  • Multiple
    *** EUR
Listing
  • Listing

Paramètres de cash flow

  • Taux de référence
    ***
  • Taux facial
    ***
  • Convention de base
    ***
  • Business Day Convention
    Jour ouvré suivant
  • Date de jouissance
    ***
  • Fréquence de paiement des coupons
    *** fois par an
  • Devise de paiement
    ***
  • Maturité
    ***

Cash flow

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  • Type d'émission
    Souscription libre
  • Type de placement
    Public
  • Placement
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  • Prix d'émission initiale (rendement)
    (***%)
  • Répartition géographique
    ***
  • Type d'investisseur
    ***
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    General Corporate Purposes
    Refinance
  • Placement
    General corporate purposes, including the refinancing of part of the Bridge Facility and/or upcoming maturities.
Participants
  • Teneur de livre
    ***
  • Dépôt
    ***
  • Agent de calcul
    ***
  • Agent payeur
    ***

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    ***

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Cbonds Germany Corporate EUR Index
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Identificateurs

  • ISIN RegS
    DE000A3E5MK0
  • Cbonds ID
    1069855
  • CUSIP RegS
    ***
  • CUSIP 144A
    ***
  • Common Code RegS
    235468620
  • CFI RegS
    DTFUGB
  • FIGI RegS
    BBG011BP0PD8
  • WKN RegS
    A3E5MK
  • Ticker
    ANNGR 1.5 06/14/41
  • Type de titre, selon la BCR
    ***

Notations

Classification de l'émission

  • Senior Non-Preferred
  • Obligations à coupon
  • Bearer
  • Amortissement
  • Remboursable par anticipation
  • CDO
  • Convertibles
  • Obligations double-devise
  • Taux variable
  • Pour les investisseurs qualifiés
  • Obligations étrangères
  • Obligations vertes
  • Garanties
  • Le nominal indexé sur l'inflation
  • Emissions supranationales
  • Le coupon indexé sur l'inflation
  • Hypothécaires
  • Instruments financiers non complexes (MiFID)
  • Perpétuelles
  • Paiement en nature
  • Titres non-négociables
  • Redemption Linked
  • Restructuration
  • Obligations de détail
  • Obligations sécurisées
  • Titrisation
  • Produits structurés
  • Les obligations commerciaux
  • Subordonnées
  • Sukuk
  • TRACE-éligible
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Restructuration

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Détenteurs institutionnels

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