Retail Charity Bonds, 3.25% 22jul2031, GBP (FIGI RegS BBG011P1RHX3, XS2357539522)

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Obligations internationales, Social Bonds, Senior Secured

Statut

En circulation

Montant

15.000.000 GBP

Placement

***

Remboursement (option)

*** (-)

ACI

Pays du risque

Royaume-Uni

Coupon courant

***%

Prix

Rendement / duration

Montant de placement

15.000.000 GBP
Montant émis

15.000.000 GBP
Equivalent en USD

20.137.500 USD
Montant minimum

500 GBP
ISIN RegS

XS2357539522
Common Code RegS

235753952
CFI RegS

DBFNGR
FIGI RegS

BBG011P1RHX3
SEDOL

BNT2HQ2
Ticker

RCHBLN 3.25 07/22/31

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Profil

Retail Charity Bonds est une plateforme qui émet des obligations éligibles pour les investisseurs particuliers pour les organisations caritatives du Royaume-Uni. Elle offre un accès à une nouvelle source de financement de prêts non garantis pour les organisations caritatives et des opportunités pour les investisseurs éthiques d'investir dans des projets créant un bénéfice social.

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Emprunteur

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Retail Charity Bonds
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Retail Charity Bonds
Secteur

Institutionnel
Secteur (industrie)

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Montant

Montant de placement

15.000.000 GBP
Montant émis

15.000.000 GBP
Montant nominal émis

15.000.000 GBP
Equivalent en USD

20.137.500 USD

Nominal

Montant minimum

500 GBP
Nominal non remboursé

*** GBP
Multiple

*** GBP
Nominal

100 GBP

Listing

Listing

Paramètres de cash flow

Taux de référence

***

Taux facial

***

Convention de base

***

Business Day Convention

Jour ouvré suivant

Date de jouissance

***

Fréquence de paiement des coupons

*** fois par an
Devise de paiement

***
Maturité

***

Cash flow

Calculs à partir du lot minimal

Exporter vers Excel

Conditions du remboursement anticipé

***

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Placement

Type d'émission

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Type de placement

Public
Placement

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Prix d'émission initiale (rendement)

(***%)
Répartition géographique

***
Type d'investisseur

***
Objectifs du placement

Refinance
Social Project
Placement

Refinance

Participants

Teneur de livre

***
Conseiller juridique arrangeur (droit international)

***
Conseiller juridique de l'émetteur (droit international)

***

Conversion et échange

Conditions de la conversion

***

Covenants

Autres
***
Cas de défaut
***
Changement de contrôle
***
Clause d'action collective
***
Défaut croisé
***
Désignation de filiales restreintes et non restreintes
***
Détérioration de la notation financière
***
Engagements financiers
***
Limitation de l'endettement
***
Limitation de la dette subsidiaire
***
Limitation de la superposition (anti-superposition)
***
Limitation de la vente / location
***
Limitation de la vente d'actifs
***
Limitation des activités commerciales
***
Limitation des dividendes et autres restrictions de paiement affectant les filiales restreintes
***
Limitation des investissements
***
Limitation des paiements restreints
***
Limitation on liens
***
Limitations sur les transactions avec les affiliés
***
Restrictions à la fusion
***
Suspension de la convention/ Fall-Away
***

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Identificateurs

ISIN RegS

XS2357539522
Cbonds ID

1072869
CUSIP RegS

***
CUSIP 144A

***
Common Code RegS

235753952
CFI RegS

DBFNGR
FIGI RegS

BBG011P1RHX3
SEDOL

BNT2HQ2
Ticker

RCHBLN 3.25 07/22/31
Type de titre, selon la BCR

***

Classification de l'émission

Senior Secured
Registered
Obligations à coupon
Instruments financiers non complexes (MiFID)
Obligations de détail
Social Bonds
Amortissement
Remboursable par anticipation
CDO
Convertibles
Obligations double-devise
Taux variable
Pour les investisseurs qualifiés
Obligations étrangères
Obligations vertes
Garanties
Le nominal indexé sur l'inflation
Emissions supranationales
Le coupon indexé sur l'inflation
Hypothécaires
Perpétuelles
Paiement en nature
Titres non-négociables
Redemption Linked
Restructuration
Obligations sécurisées
Titrisation
Produits structurés
Les obligations commerciaux
Subordonnées
Sukuk
TRACE-éligible

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Restructuration

***