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Penta CLO 6, 2% 25jul2034, EUR (ABS, B-2) (FIGI RegS BBG011M08FV5, XS2362602752, WKN A3KT03)

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Obligations internationales, Titrisation, CDO, Secured

Statut
En circulation
Montant
12.000.000 EUR
Placement
***
Remboursement (option)
*** (-)
ACI
Pays du risque
Irlande
Coupon courant
-
Prix
Rendement / duration
  • Montant de placement
    12.000.000 EUR
  • Montant émis
    12.000.000 EUR
  • Equivalent en USD
    13.700.220 USD
  • Montant minimum
    100.000 EUR
  • ISIN RegS
    XS2362602752
  • Common Code RegS
    236260275
  • CFI RegS
    DAFXBR
  • FIGI RegS
    BBG011M08FV5
  • Ticker
    PENTA 2019-6X B2R

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Profil
Penta Clo 6 Designated Activity Company a été créée le mercredi 20 juin 2018.
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  • Emprunteur
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    Penta CLO 6
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    Penta CLO 6
  • Secteur
    Institutionnel
  • Secteur (industrie)
    Autres institutions financières
Montant
  • Montant de placement
    12.000.000 EUR
  • Montant émis
    12.000.000 EUR
  • Montant nominal émis
    12.000.000 EUR
  • Equivalent en USD
    13.700.220 USD
Nominal
  • Montant minimum
    100.000 EUR
  • Nominal non remboursé
    *** EUR
  • Multiple
    *** EUR
  • Nominal
    1.000 EUR
Listing
  • Listing

Paramètres de cash flow

  • Taux de référence
    ***
  • Taux facial
    ***
  • Convention de base
    ***
  • Business Day Convention
    Jour ouvré suivant
  • Date de jouissance
    ***
  • Fréquence de paiement des coupons
    *** fois par an
  • Devise de paiement
    ***
  • Maturité
    ***

Conditions du remboursement anticipé

***

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1 000 000

obligations

80 234

actions

175 910

ETF & Funds

80 000

indices

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Placement

  • Type d'émission
    Souscription libre
  • Type de placement
    Public
  • Placement
    ***
  • Répartition géographique
    ***
  • Type d'investisseur
    ***
  • Placement
    The proceeds from the issuance of the Refinancing Notes on the Issue Date are expected to be approximately €372,615,000. Such estimated proceeds will be applied by the Issuer together with Principal Proceeds and Interest Proceeds, to: (i) redeem the Refinanced Notes at their respective aggregate Redemption Prices; (ii) pay certain Administrative Expenses and/or Trustee Fees and Expenses; and (iii) pay certain other amounts, in each case in accordance with the Post-Acceleration Priority of Payments (as defined in the Original Trust Deed). Subject to the proviso below, the Collateral Manager may, in its discretion: (a) deposit any remaining proceeds into the Interest Account, the Principal Account, and/or the Expense Reserve Account; and/or (b) distribute such proceeds to Subordinated Noteholders provided that the Collateral Manager shall deposit such proceeds in the Principal Account in accordance with paragraph (a) above to the extent required to purchase Collateral Obligations in accordance with the Transaction Documents on and from the Issue Date in order to meet the Target Par Amount.
Participants
  • Teneur de livre
    ***
  • Dépôt
    ***, ***

Conversion et échange

  • Conditions de la conversion
    ***

Covenants

  • Autres

    ***

  • Cas de défaut

    ***

  • Changement de contrôle

    ***

  • Clause d'action collective

    ***

  • Défaut croisé

    ***

  • Désignation de filiales restreintes et non restreintes

    ***

  • Détérioration de la notation financière

    ***

  • Engagements financiers

    ***

  • Limitation de l'endettement

    ***

  • Limitation de la dette subsidiaire

    ***

  • Limitation de la superposition (anti-superposition)

    ***

  • Limitation de la vente / location

    ***

  • Limitation de la vente d'actifs

    ***

  • Limitation des activités commerciales

    ***

  • Limitation des dividendes et autres restrictions de paiement affectant les filiales restreintes

    ***

  • Limitation des investissements

    ***

  • Limitation des paiements restreints

    ***

  • Limitation on liens

    ***

  • Limitations sur les transactions avec les affiliés

    ***

  • Restrictions à la fusion

    ***

  • Suspension de la convention/ Fall-Away

    ***

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Identificateurs

  • ISIN RegS
    XS2362602752
  • Cbonds ID
    1074481
  • CUSIP RegS
    ***
  • CUSIP 144A
    ***
  • Common Code RegS
    236260275
  • CFI RegS
    DAFXBR
  • FIGI RegS
    BBG011M08FV5
  • WKN RegS
    A3KT03
  • Ticker
    PENTA 2019-6X B2R
  • Type de titre, selon la BCR
    ***

Notations

Classification de l'émission

  • Secured
  • Registered
  • Obligations à coupon
  • CDO
  • Titrisation
  • Amortissement
  • Remboursable par anticipation
  • Convertibles
  • Obligations double-devise
  • Taux variable
  • Pour les investisseurs qualifiés
  • Obligations étrangères
  • Obligations vertes
  • Garanties
  • Le nominal indexé sur l'inflation
  • Emissions supranationales
  • Le coupon indexé sur l'inflation
  • Hypothécaires
  • Instruments financiers non complexes (MiFID)
  • Perpétuelles
  • Paiement en nature
  • Titres non-négociables
  • Redemption Linked
  • Restructuration
  • Obligations de détail
  • Obligations sécurisées
  • Produits structurés
  • Les obligations commerciaux
  • Subordonnées
  • Sukuk
  • TRACE-éligible
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Restructuration

***

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