Digital Intrepid Holding, 0.2% 15dec2026, CHF (FIGI BBG011Q2XV17, CH1121837236, WKN A3KTZW)

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Emission | Emprunteur

Emprunteur

M

*** | ***

***
S&P

*** | ***

***
F

*** | ***

***

Statut

En circulation

Montant

275.000.000 CHF

Placement

***

Remboursement (option)

*** (-)

ACI

Pays du risque

États-Unis

Coupon courant

***%

Prix

Rendement / duration

Garants / offreurs

Guarantor Digital Realty Trust Inc

Reporting IFRS

Guarantor Digital Realty Trust LP

Reporting IFRS

Montant de placement

275.000.000 CHF
Montant émis

275.000.000 CHF
Equivalent en USD

342.199.408,93 USD
Montant minimum

5.000 CHF
ISIN

CH1121837236
CFI

DBFGGB
FIGI

BBG011Q2XV17
SEDOL

BL54177
Ticker

DLR 0.2 12/15/26

Documents d'émission

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Information sur l'émission

Emprunteur

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Digital Intrepid Holding
Nom complet de l'emprunteur / émetteur

Digital Intrepid Holding
Secteur

Institutionnel
Secteur (industrie)

Immobilier et placements immobiliers

Montant

Montant de placement

275.000.000 CHF
Montant émis

275.000.000 CHF
Montant nominal émis

275.000.000 CHF
Equivalent en USD

342.199.409 USD

Nominal

Montant minimum

5.000 CHF
Nominal non remboursé

*** CHF
Multiple

*** CHF
Nominal

5.000 CHF

Listing

Listing

Paramètres de cash flow

Taux de référence

***

Taux facial

***

Convention de base

***

Date de jouissance

***

Fréquence de paiement des coupons

*** fois par an
Devise de paiement

***
Maturité

***

Cash flow

Calculs à partir du lot minimal

Exporter vers Excel

Conditions du remboursement anticipé

***

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Placement

Type d'émission

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Type de placement

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Placement

***
Prix d'émission initiale (rendement)

(***%)
Répartition géographique

***
Type d'investisseur

***

Participants

Teneur de livre

***, ***
Conseiller juridique de l'émetteur (droit international)

***

Conversion et échange

Conditions de la conversion

***

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Émissions similaires

Identificateurs

ISIN

CH1121837236
Cbonds ID

1074483
CUSIP

***
CUSIP 144A

***
CFI

DBFGGB
FIGI

BBG011Q2XV17
WKN

A3KTZW
SEDOL

BL54177
Ticker

DLR 0.2 12/15/26
Type de titre, selon la BCR

***

Notations

Classification de l'émission

Senior Unsecured
Obligations à coupon
Bearer
Obligations vertes
Garanties
Amortissement
Remboursable par anticipation
CDO
Convertibles
Obligations double-devise
Taux variable
Pour les investisseurs qualifiés
Obligations étrangères
Le nominal indexé sur l'inflation
Emissions supranationales
Le coupon indexé sur l'inflation
Hypothécaires
Instruments financiers non complexes (MiFID)
Perpétuelles
Paiement en nature
Titres non-négociables
Redemption Linked
Restructuration
Obligations de détail
Obligations sécurisées
Titrisation
Produits structurés
Les obligations commerciaux
Subordonnées
Sukuk
TRACE-éligible

Montrer tout Cacher

Restructuration

***