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Contego CLO IX, FRN 24jan2034, EUR (ABS, E) (FIGI RegS BBG011F5BKY4, XS2356405626, WKN A3KTZ7)

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Obligations internationales, Taux variable, Titrisation, CDO, Secured

Statut
En circulation
Montant
24.210.000 EUR
Placement
***
Remboursement (option)
*** (-)
ACI
Pays du risque
Irlande
Coupon courant
-
Prix
Rendement / duration
  • Montant de placement
    24.210.000 EUR
  • Montant émis
    24.210.000 EUR
  • Equivalent en USD
    28.012.180,5 USD
  • Montant minimum
    100.000 EUR
  • ISIN RegS
    XS2356405626
  • Common Code RegS
    235640562
  • CFI RegS
    DAVSBR
  • FIGI RegS
    BBG011F5BKY4
  • Ticker
    CONTE 9X E

Documents d'émission

Prospectus

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Information sur l'émission

  • Emprunteur
    Allez à la page de l'émetteur
    Contego CLO IX
  • Nom complet de l'emprunteur / émetteur
    Contego CLO IX
  • Secteur
    Institutionnel
  • Secteur (industrie)
    Autres institutions financières
Montant
  • Montant de placement
    24.210.000 EUR
  • Montant émis
    24.210.000 EUR
  • Montant nominal émis
    24.210.000 EUR
  • Equivalent en USD
    28.012.181 USD
Nominal
  • Montant minimum
    100.000 EUR
  • Nominal non remboursé
    *** EUR
  • Multiple
    *** EUR
  • Nominal
    1.000 EUR
Listing
  • Listing

Paramètres de cash flow

  • Type du taux variable
    Floating rate
  • Taux de référence
    3M EURIBOR
  • Taux facial
    ***
  • Borne inférieure
    %
  • Convention de base
    ***
  • Business Day Convention
    Jour ouvré suivant modifié
  • Date de jouissance
    ***
  • Fréquence de paiement des coupons
    *** fois par an
  • Devise de paiement
    ***
  • Maturité
    ***

Conditions du remboursement anticipé

***

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100 000

actions

175 910

ETF & Funds

100 000

indices

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Placement

  • Type d'émission
    Souscription libre
  • Type de placement
    Public
  • Placement
    ***
  • Prix d'émission initiale (rendement)
  • Répartition géographique
    ***
  • Type d'investisseur
    ***
  • Placement
    The estimated net proceeds of the issue of the Notes after payment of fees and expenses payable on or about the Issue Date (including, without duplication amounts deposited into the Expense Reserve Account) are expected to be approximately €450,776,900.00. Such proceeds will be used by the Issuer to repay the Warehouse Providers under the Warehouse Arrangements in respect of the funding provided by them to finance the purchase of Collateral Obligations prior to the Issue Date and all other amounts due in order to finance the acquisition of warehoused Collateral Obligations purchased by the Issuer prior to the Issue Date and to fund the First Period Reserve Account on the Issue Date. The remaining proceeds shall be deposited into the Unused Proceeds Account to be utilised to fund the acquisition of Collateral Obligations complying with the Eligibility Criteria and the other requirements of the Collateral Management and Administration Agreement purchased by the Issuer during the Initial Investment Period (as defined in the Conditions) or otherwise as prescribed by the Conditions and the Transaction Documents.
Participants
  • Teneur de livre
    ***
  • Dépôt
    ***, ***

Conversion et échange

  • Conditions de la conversion
    ***

Covenants

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Identificateurs

  • ISIN RegS
    XS2356405626
  • Cbonds ID
    1077547
  • CUSIP RegS
    ***
  • CUSIP 144A
    ***
  • Common Code RegS
    235640562
  • CFI RegS
    DAVSBR
  • FIGI RegS
    BBG011F5BKY4
  • WKN RegS
    A3KTZ7
  • Ticker
    CONTE 9X E
  • Type de titre, selon la BCR
    ***

Notations

Classification de l'émission

  • Secured
  • Registered
  • Obligations à coupon
  • CDO
  • Taux variable
  • Titrisation
  • Amortissement
  • Remboursable par anticipation
  • Convertibles
  • Obligations double-devise
  • Pour les investisseurs qualifiés
  • Obligations étrangères
  • Obligations vertes
  • Garanties
  • Le nominal indexé sur l'inflation
  • Emissions supranationales
  • Le coupon indexé sur l'inflation
  • Hypothécaires
  • Instruments financiers non complexes (MiFID)
  • Perpétuelles
  • Paiement en nature
  • Titres non-négociables
  • Redemption Linked
  • Restructuration
  • Obligations de détail
  • Obligations sécurisées
  • Produits structurés
  • Les obligations commerciaux
  • Subordonnées
  • Sukuk
  • TRACE-éligible
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Restructuration

***

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