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Montmartre Euro CLO 2020-2, FRN 15jul2034, EUR (ABS, F) (FIGI RegS BBG011NZMRG2, XS2363075651, WKN A3KT1M)

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Statut
En circulation
Montant
8.700.000 EUR
Placement
***
Remboursement (option)
*** (-)
ACI
Pays du risque
Irlande
Coupon courant
-
Prix
Rendement / duration
  • Montant de placement
    8.700.000 EUR
  • Montant émis
    8.700.000 EUR
  • Equivalent en USD
    9.992.907 USD
  • Montant minimum
    100.000 EUR
  • ISIN RegS
    XS2363075651
  • Common Code RegS
    236307565
  • CFI RegS
    DAVXBR
  • FIGI RegS
    BBG011NZMRG2
  • Ticker
    MONTM 2020-2X FR
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Information sur l'émission

  • Emprunteur
    Allez à la page de l'émetteur
    Montmartre Euro CLO 2020-2
  • Nom complet de l'emprunteur / émetteur
    Montmartre Euro CLO 2020-2
  • Secteur
    Institutionnel
  • Secteur (industrie)
    Autres institutions financières
Montant
  • Montant de placement
    8.700.000 EUR
  • Montant émis
    8.700.000 EUR
  • Montant nominal émis
    8.700.000 EUR
  • Equivalent en USD
    9.992.907 USD
Nominal
  • Montant minimum
    100.000 EUR
  • Nominal non remboursé
    *** EUR
  • Multiple
    *** EUR
  • Nominal
    1.000 EUR
Listing
  • Listing

Paramètres de cash flow

  • Type du taux variable
    Floating rate
  • Taux de référence
    3M EURIBOR
  • Taux facial
    ***
  • Borne inférieure
    %
  • Convention de base
    ***
  • Business Day Convention
    Jour ouvré suivant modifié
  • Date de jouissance
    ***
  • Fréquence de paiement des coupons
    *** fois par an
  • Devise de paiement
    ***
  • Maturité
    ***

Conditions du remboursement anticipé

***

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Placement

  • Type d'émission
    Souscription libre
  • Type de placement
    Public
  • Placement
    ***
  • Prix d'émission initiale (rendement)
  • Répartition géographique
    ***
  • Type d'investisseur
    ***
  • Placement
    The estimated gross proceeds of the issue of the Refinancing Notes are expected to be approximately €279,123,000. Such proceeds will be applied by the Issuer, together with the Principal Proceeds and Interest Proceeds, in accordance with the Conditions to: (a) redeem the Refinanced Notes at their respective Redemption Prices; and (b) pay certain other amounts in accordance with the Post-Acceleration Priority of Payments (as defined in the Original Trust Deed), including making a distribution to Subordinated Noteholders (however certain Refinancing Costs may be paid following the Issue Date to the extent that invoices relating to such Refinancing Costs were received too late for the Issuer to process such invoices ahead of the Issue Date), The remaining proceeds shall be transferred from the Collection Account and retained in the Unused Proceeds Account.
Participants
  • Teneur de livre
    ***
  • Dépôt
    ***, ***

Conversion et échange

  • Conditions de la conversion
    ***

Covenants

  • Autres

    ***

  • Cas de défaut

    ***

  • Changement de contrôle

    ***

  • Clause d'action collective

    ***

  • Défaut croisé

    ***

  • Désignation de filiales restreintes et non restreintes

    ***

  • Détérioration de la notation financière

    ***

  • Engagements financiers

    ***

  • Limitation de l'endettement

    ***

  • Limitation de la dette subsidiaire

    ***

  • Limitation de la superposition (anti-superposition)

    ***

  • Limitation de la vente / location

    ***

  • Limitation de la vente d'actifs

    ***

  • Limitation des activités commerciales

    ***

  • Limitation des dividendes et autres restrictions de paiement affectant les filiales restreintes

    ***

  • Limitation des investissements

    ***

  • Limitation des paiements restreints

    ***

  • Limitation on liens

    ***

  • Limitations sur les transactions avec les affiliés

    ***

  • Restrictions à la fusion

    ***

  • Suspension de la convention/ Fall-Away

    ***

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Identificateurs

  • ISIN RegS
    XS2363075651
  • Cbonds ID
    1078125
  • CUSIP RegS
    ***
  • CUSIP 144A
    ***
  • Common Code RegS
    236307565
  • CFI RegS
    DAVXBR
  • FIGI RegS
    BBG011NZMRG2
  • WKN RegS
    A3KT1M
  • Ticker
    MONTM 2020-2X FR
  • Type de titre, selon la BCR
    ***

Classification de l'émission

  • Secured
  • Registered
  • Obligations à coupon
  • CDO
  • Taux variable
  • Titrisation
  • Amortissement
  • Remboursable par anticipation
  • Convertibles
  • Obligations double-devise
  • Pour les investisseurs qualifiés
  • Obligations étrangères
  • Obligations vertes
  • Garanties
  • Le nominal indexé sur l'inflation
  • Emissions supranationales
  • Le coupon indexé sur l'inflation
  • Hypothécaires
  • Instruments financiers non complexes (MiFID)
  • Perpétuelles
  • Paiement en nature
  • Titres non-négociables
  • Redemption Linked
  • Restructuration
  • Obligations de détail
  • Obligations sécurisées
  • Produits structurés
  • Les obligations commerciaux
  • Subordonnées
  • Sukuk
  • TRACE-éligible
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Restructuration

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