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Canada Square Funding 2021-2, FRN 17jun2058, GBP (ABS, C) (FIGI RegS BBG011F47JW7, XS2355523700, WKN A3KT95)

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Obligations internationales, Taux variable, Titrisation, Hypothécaires, Secured

Statut
Remboursement anticipé
Montant
7.546.000 GBP
Placement
***
Remboursement anticipé
*** (-)
ACI
Pays du risque
Royaume-Uni
Coupon courant
-
Prix
Rendement / duration
  • Montant de placement
    7.546.000 GBP
  • Montant minimum
    100.000 GBP
  • ISIN RegS
    XS2355523700
  • Common Code RegS
    235552370
  • CFI RegS
    DGVXBR
  • FIGI RegS
    BBG011F47JW7
  • Ticker
    CSF 2021-2 C

Documents d'émission

Prospectus

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Représentation des données graphique | tableau
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Utilisation du graphique: changement des prix, des périodes, comparaison des émissions
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Information sur l'émission

  • Emprunteur
    Allez à la page de l'émetteur
    Canada Square Funding 2021-2
  • Nom complet de l'emprunteur / émetteur
    Canada Square Funding 2021-2
  • Secteur
    Institutionnel
  • Secteur (industrie)
    Autres institutions financières
Montant
  • Montant de placement
    7.546.000 GBP
Nominal
  • Montant minimum
    100.000 GBP
  • Nominal non remboursé
    *** GBP
  • Multiple
    *** GBP
  • Nominal
    1.000 GBP
Listing
  • Listing

Paramètres de cash flow

  • Type du taux variable
    Floating rate
  • Taux de référence
    SONIA
  • Taux facial
    ***
  • Borne inférieure
    %
  • Convention de base
    ***
  • Date de jouissance
    ***
  • Fréquence de paiement des coupons
    *** fois par an
  • Devise de paiement
    ***
  • Maturité
    ***
  • Date de remboursement anticipé
    ***

Conditions du remboursement anticipé

***

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Placement

  • Type d'émission
    Souscription libre
  • Type de placement
    Public
  • Placement
    ***
  • Prix d'émission initiale (rendement)
  • Répartition géographique
    ***
  • Type d'investisseur
    ***
  • Placement
    The Issuer will use the net proceeds of the Notes, the VRR Loan Note, and the amounts received from the Swap Counterparty for entering into the Swap Agreement on the Closing Date to (i) pay the Closing Consideration payable by the Issuer for the Completion Loans to be acquired from the Seller on the Closing Date, (ii) fund the Liquidity Reserve Fund, (iii) fund the Post-Closing Reserves, which may be applied (A) to pay part of the Post-Closing Loans Purchase Consideration for any Post- Closing Loans acquired from the Seller on the Post-Closing Loan Purchase Date and/or (B) in redemption of the Investor Notes, as Available Revenue Receipts and to pay the Class Y Certificateholder, and (iv) pay certain fees and expenses of the Issuer incurred in connection with the issue of the Notes and the Certificates on the Closing Date.
Participants
  • Teneur de livre
    ***
  • Dépôt
    ***, ***

Conversion et échange

  • Conditions de la conversion
    ***

Covenants

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Identificateurs

  • ISIN RegS
    XS2355523700
  • Cbonds ID
    1078711
  • CUSIP RegS
    ***
  • CUSIP 144A
    ***
  • Common Code RegS
    235552370
  • CFI RegS
    DGVXBR
  • FIGI RegS
    BBG011F47JW7
  • WKN RegS
    A3KT95
  • Ticker
    CSF 2021-2 C
  • Type de titre, selon la BCR
    ***

Notations

Classification de l'émission

  • Secured
  • Registered
  • Obligations à coupon
  • Taux variable
  • Hypothécaires
  • Titrisation
  • Amortissement
  • Remboursable par anticipation
  • CDO
  • Convertibles
  • Obligations double-devise
  • Pour les investisseurs qualifiés
  • Obligations étrangères
  • Obligations vertes
  • Garanties
  • Le nominal indexé sur l'inflation
  • Emissions supranationales
  • Le coupon indexé sur l'inflation
  • Instruments financiers non complexes (MiFID)
  • Perpétuelles
  • Paiement en nature
  • Titres non-négociables
  • Redemption Linked
  • Restructuration
  • Obligations de détail
  • Obligations sécurisées
  • Produits structurés
  • Les obligations commerciaux
  • Subordonnées
  • Sukuk
  • TRACE-éligible
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Restructuration

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