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CSI Properties, 5.45% 21jul2025, USD (FIGI RegS BBG011S3VH16, XS2360202829, WKN A3KUCJ)

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Obligations internationales, Garanties, TRACE-éligible, Senior Unsecured

Statut
À échéance
Montant
146.132.000 USD
Placement
***
Remboursement (option)
*** (-)
ACI
Pays du risque
Hong Kong
Coupon courant
-
Prix
Rendement / duration
Garants / offreurs
Guarantor CSI Properties
Reporting IFRS
  • Montant de placement
    300.000.000 USD
  • Montant émis
    146.132.000 USD
  • Montant minimum
    200.000 USD
  • ISIN RegS
    XS2360202829
  • Common Code RegS
    236020282
  • CFI RegS
    DBFNBR
  • FIGI RegS
    BBG011S3VH16
  • Ticker
    CSIPRO 5.45 07/21/25

Documents d'émission

Prospectus (2 unités)

Programme obligataire

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Information sur l'émission

Profil
CSI Properties Limited, une société de holding d'investissement, s'engage dans des activités de détention et de location de propriétés principalement à Hong Kong et en République Populaire de Chine.
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Montant
  • Montant de placement
    300.000.000 USD
  • Montant émis
    146.132.000 USD
Nominal
  • Montant minimum
    200.000 USD
  • Nominal non remboursé
    *** USD
  • Multiple
    *** USD
  • Nominal
    1.000 USD
Listing
  • Listing

Paramètres de cash flow

  • Taux de référence
    ***
  • Taux facial
    ***
  • Convention de base
    ***
  • Business Day Convention
    Jour ouvré suivant
  • Date de jouissance
    ***
  • Fréquence de paiement des coupons
    *** fois par an
  • Devise de paiement
    ***
  • Maturité
    ***

Cash flow

Calculs à partir du lot minimal
Exporter vers Excel

Conditions du remboursement anticipé

***

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Placement

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    Souscription libre
  • Type de placement
    Public
  • Placement
    ***
  • Prix d'émission initiale (rendement)
    (***%)
  • Bids
    *** USD
  • Nombre de bids
    ***
  • Répartition géographique
    ***
  • Type d'investisseur
    ***
  • Objectifs du placement
    Refinance
  • Placement
    Refinance
Participants
  • Teneur de livre
    ***, ***, ***, ***, ***, ***, ***, ***
  • Dépôt
    ***, ***
  • Conseiller juridique de l'émetteur (droit international)
    ***

Conversion et échange

  • Conditions de la conversion
    ***

Covenants

  • Cas de défaut

    ***

  • Changement de contrôle

    ***

  • Clause d'action collective

    ***

  • Défaut croisé

    ***

  • Désignation de filiales restreintes et non restreintes

    ***

  • Détérioration de la notation financière

    ***

  • Engagements financiers

    ***

  • Limitation de l'endettement

    ***

  • Limitation de la dette subsidiaire

    ***

  • Limitation de la superposition (anti-superposition)

    ***

  • Limitation de la vente / location

    ***

  • Limitation de la vente d'actifs

    ***

  • Limitation des activités commerciales

    ***

  • Limitation des dividendes et autres restrictions de paiement affectant les filiales restreintes

    ***

  • Limitation des investissements

    ***

  • Limitation des paiements restreints

    ***

  • Limitation on liens

    ***

  • Limitations sur les transactions avec les affiliés

    ***

  • Restrictions à la fusion

    ***

  • Suspension de la convention/ Fall-Away

    ***

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Identificateurs

  • ISIN RegS
    XS2360202829
  • Cbonds ID
    1078713
  • CUSIP RegS
    ***
  • CUSIP 144A
    ***
  • Common Code RegS
    236020282
  • CFI RegS
    DBFNBR
  • FIGI RegS
    BBG011S3VH16
  • WKN RegS
    A3KUCJ
  • Ticker
    CSIPRO 5.45 07/21/25
  • Type de titre, selon la BCR
    ***

Classification de l'émission

  • Senior Unsecured
  • Registered
  • Obligations à coupon
  • Garanties
  • TRACE-éligible
  • Amortissement
  • Remboursable par anticipation
  • CDO
  • Convertibles
  • Obligations double-devise
  • Taux variable
  • Pour les investisseurs qualifiés
  • Obligations étrangères
  • Obligations vertes
  • Le nominal indexé sur l'inflation
  • Emissions supranationales
  • Le coupon indexé sur l'inflation
  • Hypothécaires
  • Instruments financiers non complexes (MiFID)
  • Perpétuelles
  • Paiement en nature
  • Titres non-négociables
  • Redemption Linked
  • Restructuration
  • Obligations de détail
  • Obligations sécurisées
  • Titrisation
  • Produits structurés
  • Les obligations commerciaux
  • Subordonnées
  • Sukuk
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Restructuration

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