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Sani/Ikos Financial Holdings 1, 5.625% 15dec2026, EUR (FIGI RegS BBG011RFKX80, XS2367107856, WKN A3KUA6)

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Obligations internationales, Garanties, Senior Secured

Emission | Emprunteur
Emprunteur
  • M
    ***  | ***
    ***
  • S&P
    ***  | ***
    ***
  • F
    ***  | ***
    ***
Statut
Remboursement anticipé
Montant
300.000.000 EUR
Placement
***
Remboursement anticipé
*** (-)
ACI
Pays du risque
Luxembourg
Coupon courant
***%
Prix
Rendement / duration
Garants / offreurs
Guarantor Sani/Ikos Group
  • Montant de placement
    300.000.000 EUR
  • Montant minimum
    100.000 EUR
  • ISIN RegS
    XS2367107856
  • Common Code RegS
    236710785
  • CFI RegS
    DBFNBR
  • FIGI RegS
    BBG011RFKX80
  • Ticker
    SANIIK 5.625 12/15/26 REGS

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Information sur l'émission

Profil
Sani/Ikos Financial Holdings 1 S.a r.l. possède et développe des propriétés immobilières. La société holding sert des clients au Luxembourg.
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  • Emprunteur
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    Sani/Ikos Financial Holdings 1
  • Nom complet de l'emprunteur / émetteur
    Sani/Ikos Financial Holdings 1
  • Secteur
    Institutionnel
  • Secteur (industrie)
    Hôtels et hébergements temporaires
Montant
  • Montant de placement
    300.000.000 EUR
Nominal
  • Montant minimum
    100.000 EUR
  • Nominal non remboursé
    *** EUR
  • Multiple
    *** EUR
  • Nominal
    1.000 EUR
Listing
  • Listing

Paramètres de cash flow

  • Taux de référence
    ***
  • Taux facial
    ***
  • Convention de base
    ***
  • Date de jouissance
    ***
  • Fréquence de paiement des coupons
    *** fois par an
  • Devise de paiement
    ***
  • Maturité
    ***
  • Date de remboursement anticipé
    ***

Cash flow

Calculs à partir du lot minimal
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***

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Placement

  • Type d'émission
    Souscription libre
  • Type de placement
    Public
  • Placement
    ***
  • Prix d'émission initiale (rendement)
    (***%)
  • Répartition géographique
    ***
  • Type d'investisseur
    ***
  • Objectifs du placement
    Refinance
  • Placement
    Refinance
Participants
  • Teneur de livre
    ***, ***, ***, ***, ***, ***
  • Dépôt
    ***, ***, ***

Conversion et échange

  • Conditions de la conversion
    ***

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24/07/2024 Nouvelle émission: Sani/Ikos Financial Holdings 1 a émis les euro-obligations (XS2864440321) à taux de coupon 7.25% pour le montant EUR 350 millions à échéance en 2030
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Identificateurs

  • ISIN RegS
    XS2367107856
  • Cbonds ID
    1078815
  • ISIN 144A
    ***
  • CUSIP RegS
    ***
  • CUSIP 144A
    ***
  • Common Code RegS
    236710785
  • Common Code 144A
    236710815
  • CFI RegS
    DBFNBR
  • CFI 144A
    DBFNBR
  • FIGI RegS
    BBG011RFKX80
  • FIGI 144A
    BBG011RFKWH2
  • WKN RegS
    A3KUA6
  • Ticker
    SANIIK 5.625 12/15/26 REGS
  • Type de titre, selon la BCR
    ***
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Notations

Classification de l'émission

  • Senior Secured
  • Registered
  • Obligations à coupon
  • Garanties
  • Amortissement
  • Remboursable par anticipation
  • CDO
  • Convertibles
  • Obligations double-devise
  • Taux variable
  • Pour les investisseurs qualifiés
  • Obligations étrangères
  • Obligations vertes
  • Le nominal indexé sur l'inflation
  • Emissions supranationales
  • Le coupon indexé sur l'inflation
  • Hypothécaires
  • Instruments financiers non complexes (MiFID)
  • Perpétuelles
  • Paiement en nature
  • Titres non-négociables
  • Redemption Linked
  • Restructuration
  • Obligations de détail
  • Obligations sécurisées
  • Titrisation
  • Produits structurés
  • Les obligations commerciaux
  • Subordonnées
  • Sukuk
  • TRACE-éligible
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Restructuration

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