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Wealth Pi Fund Pty, 10% 7jul2026, AUD (21-1, ABS, B) (FIGI BBG011PPTJV6, AU3CB0281475)
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Obligations nationales, Titrisation, Subordinated Secured
Statut
À échéance
Montant
2.500.000 AUD
Placement
Remboursement (option)
07/07/2026
(-)
ACI
AUD
Pas de données
Pays du risque
Australie
Coupon courant
-
Prix
Rendement / duration
L’obligation Wealth Pi Fund Pty AU3CB0281475 est un titre de créance Subordinated Secured libellé en AUD avec une date d’échéance au 07/07/2026. L'obligation présente les conditions de coupon suivantes : 10% ; les paiements de coupon aux détenteurs sont effectués 4 fois par an. L’obligation a actuellement le statut "À échéance" et présente un pays de risque Australie. Les caractéristiques clés de l'émission comprennent une valeur nominale de 500.000 AUD, un montant placé de 2.500.000 AUD et un encours de 2.500.000 AUD, ce qui indique globalement la part de la dette restant en circulation.. L’émission ne comporte aucune option d'achat (call) ou de vente (put) intégrée, et ses flux de trésorerie suivent les modalités de remboursement initiales. Des informations détaillées sur le titre peuvent également être trouvées dans le prospectus d'émission. À des fins de référence et de rapprochement, l’obligation est identifiée par son code ISIN - AU3CB0281475, FIGI - BBG011PPTJV6, CFI - DBFXFR, Ticker - WEAPI 2021-1 B.
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