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National Mortgage Agent VTB 001, class 1V (FIGI BBG000VXK768, 4-03-69440-H, RU000A0JQ6G4)

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Obligations nationales, Titrisation, Hypothécaires, Subordinated Secured

Statut
Remboursement anticipé
Montant
2.461.476.000 RUB
Placement
***
Remboursement anticipé
*** (-)
ACI
Pays du risque
Russie
Coupon courant
-
Prix
Rendement / duration
Calculer en deux clicks! Rendement, duration et d'autres métriques
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  • Montant
    2.461.476.000 RUB
  • Montant de placement
    2.461.476.000 RUB
  • Montant émis
    2.461.476.000 RUB
  • Dénomination
    1.000 RUB
  • ISIN
    RU000A0JQ6G4
  • CFI
    DBVXXB
  • FIGI
    BBG000VXK768
  • Ticker
    NMAV 2009-1 C

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Information sur l'émission

Profil
L'émetteur est un agent hypothécaire. Il a été créé en tant qu'entité juridique le 24 octobre 2008 pour l'émission d'obligations adossées à des hypothèques.
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  • Emetteur
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    National Mortgage Agent VTB 001
  • Nom complet de l'emprunteur / émetteur
    National Mortgage Agent VTB 001
  • Secteur
    Institutionnel
  • Secteur (industrie)
    Autres institutions financières
Montant
  • Volume annoncé
    2.461.476.000 RUB
  • Montant de placement
    2.461.476.000 RUB
  • Montant émis
    2.461.476.000 RUB
Nominal
  • Nominal
    1.000 RUB
  • Nominal non remboursé
    *** RUB

Paramètres de cash flow

  • Taux de référence
    ***
  • Taux facial
    ***
  • Convention de base
    ***
  • Date de jouissance
    ***
  • Fréquence de paiement des coupons
    *** fois par an
  • Devise de paiement
    ***
  • Maturité
    ***
  • Date de remboursement anticipé
    ***

Cash flow

Exporter vers Excel

Conditions du remboursement anticipé

***

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1 000 000

obligations

80 234

actions

167 970

ETF & Funds

80 000

indices

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  • liste de surveillance
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Placement

  • Type d'émission
    Souscription fermée
  • Type de placement
    Public
  • Format du placement
    par coupon
  • Placement
    *** - ***
  • Prix d'émission initiale (rendement)
  • Répartition géographique
    ***
  • Type d'investisseur
    ***
  • Objectifs du placement
    Other
Participants
  • Teneur de livre
    ***
  • Agent payeur
    ***
  • Émetteur
    ***

Conversion et échange

  • Conditions de la conversion
    ***

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Émissions similaires

Identificateurs

  • Numéro d'enregistrement
    4-03-69440-H
  • Enregistrement
    ***
  • ISIN
    RU000A0JQ6G4
  • Cbonds ID
    10802
  • CUSIP
    ***
  • CUSIP 144A
    ***
  • CFI
    DBVXXB
  • FIGI
    BBG000VXK768
  • Ticker
    NMAV 2009-1 C
  • Type de titre, selon la BCR
    ***

Classification de l'émission

  • Subordinated Secured
  • Obligations à coupon
  • Obligations documentaires
  • Bearer
  • Hypothécaires
  • Titrisation
  • Amortissement
  • Remboursable par anticipation
  • CDO
  • Convertibles
  • Obligations double-devise
  • Taux variable
  • Pour les investisseurs qualifiés
  • Obligations étrangères
  • Obligations vertes
  • Garanties
  • Le nominal indexé sur l'inflation
  • Emissions supranationales
  • Le coupon indexé sur l'inflation
  • Instruments financiers non complexes (MiFID)
  • Perpétuelles
  • Paiement en nature
  • Titres non-négociables
  • Redemption Linked
  • Restructuration
  • Obligations de détail
  • Obligations sécurisées
  • Produits structurés
  • Les obligations commerciaux
  • Subordonnées
  • Sukuk
  • TRACE-éligible
Montrer tout Cacher

Restructuration

***

Rapports trimestriels / Rapports selon les normes comptables russes

2013
I q NTL
II q NTL
2012
I q NTL
II q NTL
III q NTL
IV q NTL
2011
I q NTL
II q NTL
III q NTL
IV q NTL
2010
I q NTL
II q NTL
III q NTL
IV q NTL
2009
II q NTL
III q NTL
IV q NTL
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Rapports annuels

2010
IV q NTL
2011
IV q NTL
2012
IV q NTL
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