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Azerbaijan Mortgage and Credit Guarantee Fund, 3% 10may2016, AZN (01) (FIGI BBG0000XV8Q6, AZ200100868, AZ2001008682)
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Obligations nationales, Hypothécaires, Obligations sécurisées, Senior Secured
Statut
À échéance
Montant
55.000.000 AZN
Placement
Remboursement (option)
ACI
AZN
Pas de données
Pays du risque
Azerbaïdjan
Coupon courant
-
Prix
Rendement / duration
L’obligation Azerbaijan Mortgage and Credit Guarantee Fund AZ2001008682 est un titre de créance Senior Secured libellé en AZN avec une date d’échéance au 10/05/2016. L'obligation présente les conditions de coupon suivantes : 0,00% ; les paiements de coupon aux détenteurs sont effectués 2 fois par an. L’obligation a actuellement le statut À échéance et présente un pays de risque Azerbaïdjan. Le prix actuel de l’obligation se situe entre 85% and 115%, ce qui correspond à un rendement d'environ 0,04% and 0,05%. La duration modifiée s'élève à 0,01, ce qui indique la sensibilité de l’obligation aux variations des taux d’intérêt du marché. Sur cette page, vous pouvez suivre les cotations provenant de 2 sources, telles que les bourses et les participants au marché, y compris les cotations bid et ask lorsqu'elles sont disponibles, et observer l'évolution du prix et du rendement de l'obligation au fil du temps. Les caractéristiques clés de l'émission comprennent une valeur nominale de 1.000 AZN, un montant placé de 55.000.000 AZN et un encours de 55.000.000 AZN, ce qui indique globalement la part de la dette restant en circulation.. L’émission ne comporte aucune option d'achat (call) ou de vente (put) intégrée, et ses flux de trésorerie suivent les modalités de remboursement initiales. Des informations détaillées sur le titre peuvent également être trouvées dans le prospectus d'émission, si un tel document existe pour cette émission. À des fins de référence et de rapprochement, l’obligation est identifiée par son code ISIN - AZ2001008682, FIGI - BBG0000XV8Q6, Ticker - AMFUND 3 05/10/16 1.
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