Tobacco Settlement Financing Corp. (RI), 6% 1jun2023, USD (FIGI BBG0013B8741, WKN A0U7CK)

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Obligations nationales

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Remboursement anticipé

Montant

109.770.000 USD

Placement

***

Remboursement anticipé

*** (-)

ACI

Pays du risque

États-Unis

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Prix

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Montant de placement

109.770.000 USD
Dénomination

5.000 USD
FIGI

BBG0013B8741
Ticker

RI TOBGEN 6 06/01/2023

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Emetteur

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Tobacco Settlement Financing Corp. (RI)
Nom complet de l'emprunteur / émetteur

Tobacco Settlement Financing Corp. (RI)
Secteur

Municipal

Montant

Montant de placement

109.770.000 USD

Nominal

Nominal

5.000 USD
Nominal non remboursé

*** USD
Multiple

*** USD

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Taux de référence

***

Taux facial

***

Convention de base

***

Date de jouissance

***

Fréquence de paiement des coupons

***

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Date de remboursement anticipé

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Identificateurs

ISIN

***
Cbonds ID

1084537
CUSIP

***
CUSIP 144A

***
FIGI

BBG0013B8741
WKN

A0U7CK
Ticker

RI TOBGEN 6 06/01/2023
Type de titre, selon la BCR

***

Classification de l'émission

Rang: Undefined
Obligations à coupon
Instruments financiers non complexes (MiFID)
Amortissement
Remboursable par anticipation
CDO
Convertibles
Obligations double-devise
Taux variable
Pour les investisseurs qualifiés
Obligations étrangères
Obligations vertes
Garanties
Le nominal indexé sur l'inflation
Emissions supranationales
Le coupon indexé sur l'inflation
Hypothécaires
Perpétuelles
Paiement en nature
Titres non-négociables
Redemption Linked
Restructuration
Obligations de détail
Obligations sécurisées
Titrisation
Produits structurés
Les obligations commerciaux
Subordonnées
Sukuk
TRACE-éligible

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Restructuration

***