Michigan Strategic Fund, FRN 1jun2025, USD (FIGI BBG0012F19D6, WKN A0VHAG)

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Obligations nationales, Taux variable

Statut

À échéance

Montant

1.650.000 USD

Placement

***

Remboursement (option)

*** (-)

ACI

Pays du risque

États-Unis

Coupon courant

Prix

Rendement / duration

Montant de placement

1.650.000 USD
Montant émis

1.650.000 USD
Dénomination

5.000 USD
FIGI

BBG0012F19D6
Ticker

MI MISDEV 06/01/2025

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Emetteur

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Michigan Strategic Fund
Nom complet de l'emprunteur / émetteur

Michigan Strategic Fund
Secteur

Municipal

Montant

Montant de placement

1.650.000 USD
Montant émis

1.650.000 USD

Nominal

Nominal

5.000 USD
Nominal non remboursé

*** USD
Multiple

*** USD

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Taux de référence

***

Taux facial

***

Convention de base

***

Date de jouissance

***

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*** fois par an
Devise de paiement

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Maturité

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Identificateurs

ISIN

***
Cbonds ID

1086409
CUSIP

***
FIGI

BBG0012F19D6
WKN

A0VHAG
Ticker

MI MISDEV 06/01/2025
Type de titre, selon la BCR

***

Classification de l'émission

Rang: Undefined
Obligations à coupon
Taux variable
Instruments financiers non complexes (MiFID)
Amortissement
Remboursable par anticipation
CDO
Convertibles
Obligations double-devise
Pour les investisseurs qualifiés
Obligations étrangères
Obligations vertes
Garanties
Le nominal indexé sur l'inflation
Emissions supranationales
Le coupon indexé sur l'inflation
Hypothécaires
Perpétuelles
Paiement en nature
Titres non-négociables
Redemption Linked
Restructuration
Obligations de détail
Obligations sécurisées
Titrisation
Produits structurés
Les obligations commerciaux
Subordonnées
Sukuk
TRACE-éligible

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Restructuration

***