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Helios RE Socimi, 2.9%21feb2022, EUR (FIGI BBG0083WFJ28, XS1191314720, WKN A1VJEQ)
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Obligations internationales, Titrisation, Senior Secured
Statut
À échéance
Montant
122.700.000 EUR
Placement
Remboursement (option)
21/02/2022
(-)
ACI
EUR
Pas de données
Pays du risque
Espagne
Coupon courant
-
Prix
Rendement / duration
L’obligation Helios RE Socimi XS1191314720 est un titre de créance Senior Secured libellé en EUR avec une date d’échéance au 21/02/2022. L’obligation est assortie d'un coupon de 2,9% avec un versement des intérêts 1 fois par an aux détenteurs. L’obligation a actuellement le statut "À échéance" et présente un pays de risque Espagne. Le prix actuel de l’obligation se situe entre 86% and 116%. La duration modifiée s'élève à 0,03, ce qui indique la sensibilité de l’obligation aux variations des taux d’intérêt du marché. Sur cette page, vous pouvez suivre les cotations provenant de 4 sources, telles que les bourses et les participants au marché, y compris les cotations bid et ask lorsqu'elles sont disponibles, et observer l'évolution du prix et du rendement de l'obligation au fil du temps. Les caractéristiques clés de l'émission comprennent un montant minimal de règlement de 100.000 EUR, un montant placé de 140.000.000 EUR et un encours de 122.700.000 EUR, ce qui indique globalement la part de la dette restant en circulation. L’émission ne comporte aucune option d'achat (call) ou de vente (put) intégrée, et ses flux de trésorerie suivent les modalités de remboursement initiales. Des informations détaillées sur le titre peuvent également être trouvées dans le prospectus d'émission. À des fins de référence et de rapprochement, l’obligation est identifiée par son code ISIN - XS1191314720, FIGI - BBG0083WFJ28, CFI - DBFSGB, Common Code - 119131472, Ticker - LRESM 2.9 02/21/22.
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