City of Adliswil, 0.5% 14may2040, CHF (FIGI RegS BBG00TNST1N0, CH0536892679, WKN A3KUNC)

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Obligations nationales, Senior Unsecured

Statut

En circulation

Montant

10.000.000 CHF

Placement

***

Remboursement (option)

*** (-)

ACI

Pays du risque

Suisse

Coupon courant

***%

Prix

Rendement / duration

Montant de placement

10.000.000 CHF
Montant émis

10.000.000 CHF
Equivalent en USD

12.371.031,99 USD
Dénomination

1.000.000 CHF
ISIN RegS

CH0536892679
CFI RegS

DNFNFB
FIGI RegS

BBG00TNST1N0
Ticker

ADLISW 0.5 05/14/40

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Emetteur

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City of Adliswil
Nom complet de l'emprunteur / émetteur

City of Adliswil
Secteur

Municipal

Montant

Montant de placement

10.000.000 CHF
Montant émis

10.000.000 CHF
Montant nominal émis

10.000.000 CHF
Equivalent en USD

12.371.032 USD

Nominal

Nominal

1.000.000 CHF
Nominal non remboursé

*** CHF
Multiple

*** CHF

Paramètres de cash flow

Taux de référence

***

Taux facial

***

Convention de base

***

Date de jouissance

***

Fréquence de paiement des coupons

*** fois par an
Devise de paiement

***
Maturité

***

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Identificateurs

ISIN RegS

CH0536892679
Cbonds ID

1089831
CUSIP RegS

***
CUSIP 144A

***
CFI RegS

DNFNFB
FIGI RegS

BBG00TNST1N0
WKN RegS

A3KUNC
Ticker

ADLISW 0.5 05/14/40
Type de titre, selon la BCR

***

Classification de l'émission

Senior Unsecured
Obligations à coupon
Bearer
Instruments financiers non complexes (MiFID)
Amortissement
Remboursable par anticipation
CDO
Convertibles
Obligations double-devise
Taux variable
Pour les investisseurs qualifiés
Obligations étrangères
Obligations vertes
Garanties
Le nominal indexé sur l'inflation
Emissions supranationales
Le coupon indexé sur l'inflation
Hypothécaires
Perpétuelles
Paiement en nature
Titres non-négociables
Redemption Linked
Restructuration
Obligations de détail
Obligations sécurisées
Titrisation
Produits structurés
Les obligations commerciaux
Subordonnées
Sukuk
TRACE-éligible

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Restructuration

***