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Barclays Bank PLC, 5.08% 30oct2025, EUR (FIGI BBG0017ZB1M3, IT0006716564, WKN BC0CEG)
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Obligations nationales, Taux variable, Obligations étrangères, Senior Unsecured
Statut
À échéance
Montant
207.000 EUR
Placement
Remboursement (option)
30/10/2025
(-)
ACI
EUR
Pas de données
Pays du risque
Royaume-Uni
Coupon courant
-
Prix
Rendement / duration
L’obligation Barclays Bank PLC IT0006716564 est un titre de créance Senior Unsecured libellé en EUR avec une date d’échéance au 30/10/2025. L'obligation présente les conditions de coupon suivantes : Step-up/Step-down coupon type with an initial rate of 4.5% ; les paiements de coupon aux détenteurs sont effectués 2 fois par an. L’obligation a actuellement le statut "À échéance" et présente un pays de risque Royaume-Uni. Le prix actuel de l’obligation se situe entre 85% and 115%. La duration modifiée s'élève à 0,02, ce qui indique la sensibilité de l’obligation aux variations des taux d’intérêt du marché. Le G-spread s’élève à 1.643,42 pb, tandis que le Z-spread s’élève à 1.636,11 points de base, mesurant la prime par rapport à la courbe de référence sans risque correspondante. Sur cette page, vous pouvez suivre les cotations provenant de 9 sources, telles que les bourses et les participants au marché, y compris les cotations bid et ask lorsqu'elles sont disponibles, et observer l'évolution du prix et du rendement de l'obligation au fil du temps. Les caractéristiques clés de l'émission comprennent une valeur nominale de 1.000 EUR, un montant placé de 50.000.000 EUR et un encours de 207.000 EUR, ce qui indique globalement la part de la dette restant en circulation.. L’émission comporte des options call incorporées, détaillées dans le calendrier d’amortissement du prospectus. En substance, cela signifie que l'émetteur peut rembourser le titre par anticipation à des dates prédéfinies. Des informations détaillées sur le titre peuvent également être trouvées dans le prospectus d'émission. À des fins de référence et de rapprochement, l’obligation est identifiée par son code ISIN - IT0006716564, FIGI - BBG0017ZB1M3, CFI - DTVUGB, Ticker - BACR 5.08 10/30/25 EMTN.
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