ICBCIL Finance Company Ltd., 1.75% 2aug2026, USD (24) (FIGI RegS BBG011XV6M06, XS2320544419, WKN A3KUH5)

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Emprunteur

M

*** | ***

***
S&P

*** | ***

***
F

*** | ***

***

Statut

En circulation

Montant

550.000.000 USD

Placement

***

Remboursement (option)

*** (-)

ACI

Pays du risque

Hong Kong

Coupon courant

***%

Prix

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Bid / Ask
/

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Montant de placement

550.000.000 USD
Montant émis

550.000.000 USD
Equivalent en USD

550.000.000 USD
Montant minimum

200.000 USD
ISIN RegS

XS2320544419
Common Code RegS

232054441
CFI RegS

DTFUFR
FIGI RegS

BBG011XV6M06
SEDOL

BMYXTN4
Ticker

ICBCIL 1.75 08/02/26 EMTN

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Secteur

Institutionnel
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Montant

Montant de placement

550.000.000 USD
Montant émis

550.000.000 USD
Montant nominal émis

550.000.000 USD

Nominal

Montant minimum

200.000 USD
Nominal non remboursé

*** USD
Multiple

*** USD
Nominal

1.000 USD

Listing

Listing

Paramètres de cash flow

Taux de référence

***

Taux facial

***

Convention de base

***

Date de jouissance

***

Fréquence de paiement des coupons

*** fois par an
Devise de paiement

***
Maturité

***

Cash flow

Calculs à partir du lot minimal

Exporter vers Excel

Conditions du remboursement anticipé

***

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Placement

Type d'émission

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Type de placement

Public
Placement

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Prix d'émission initiale (rendement)

(***%)
Répartition géographique

***
Type d'investisseur

***
Objectifs du placement

General Corporate Purposes
Refinance
Placement

General Corporate Purposes, Refinance

Participants

Teneur de livre

***, ***, ***, ***, ***, ***, ***, ***, ***, ***, ***, ***
Dépôt

***, ***

Conversion et échange

Conditions de la conversion

***

Covenants

Autres
***
Cas de défaut
***
Changement de contrôle
***
Clause d'action collective
***
Défaut croisé
***
Désignation de filiales restreintes et non restreintes
***
Détérioration de la notation financière
***
Engagements financiers
***
Limitation de l'endettement
***
Limitation de la dette subsidiaire
***
Limitation de la superposition (anti-superposition)
***
Limitation de la vente / location
***
Limitation de la vente d'actifs
***
Limitation des activités commerciales
***
Limitation des dividendes et autres restrictions de paiement affectant les filiales restreintes
***
Limitation des investissements
***
Limitation des paiements restreints
***
Limitation on liens
***
Limitations sur les transactions avec les affiliés
***
Restrictions à la fusion
***
Suspension de la convention/ Fall-Away
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Identificateurs

ISIN RegS

XS2320544419
Cbonds ID

1091145
CUSIP RegS

***
CUSIP 144A

***
Common Code RegS

232054441
CFI RegS

DTFUFR
FIGI RegS

BBG011XV6M06
WKN RegS

A3KUH5
SEDOL

BMYXTN4
Ticker

ICBCIL 1.75 08/02/26 EMTN
Type de titre, selon la BCR

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Notations

Classification de l'émission

Senior Unsecured
Registered
Obligations à coupon
Instruments financiers non complexes (MiFID)
TRACE-éligible
Amortissement
Remboursable par anticipation
CDO
Convertibles
Obligations double-devise
Taux variable
Pour les investisseurs qualifiés
Obligations étrangères
Obligations vertes
Garanties
Le nominal indexé sur l'inflation
Emissions supranationales
Le coupon indexé sur l'inflation
Hypothécaires
Perpétuelles
Paiement en nature
Titres non-négociables
Redemption Linked
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Obligations de détail
Obligations sécurisées
Titrisation
Produits structurés
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Subordonnées
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Restructuration

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