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Energiekontor, 5.5% 1mar2026, EUR (DE000A168619, WKN A16861)
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Obligations nationales, Taux variable, Obligations vertes, Senior Unsecured
Statut
À échéance
Montant
8.295.000 EUR
Placement
Remboursement (option)
ACI
EUR
Pas de données
Pays du risque
Allemagne
Coupon courant
-
Prix
Rendement / duration
L’obligation Energiekontor DE000A168619 est un titre de créance Senior Unsecured libellé en EUR avec une date d’échéance au 01/03/2026. L’obligation est assortie d'un coupon de Step-up/Step-down coupon type with an initial rate of 5% avec un versement des intérêts 1 fois par an aux détenteurs. L’obligation a actuellement le statut À échéance et présente un pays de risque Allemagne. Le prix actuel de l’obligation se situe entre 85% and 114%, ce qui correspond à un rendement d'environ 0,3% and 0,5%. La duration modifiée s'élève à 0,01, ce qui indique la sensibilité de l’obligation aux variations des taux d’intérêt du marché. Le G-spread s’élève à 3.812,35 pb, tandis que le Z-spread s’élève à 3.815,8 points de base, mesurant la prime par rapport à la courbe de référence sans risque correspondante. Sur cette page, vous pouvez suivre les cotations provenant de 5 sources, telles que les bourses et les participants au marché, y compris les cotations bid et ask lorsqu'elles sont disponibles, et observer l'évolution du prix et du rendement de l'obligation au fil du temps. Les caractéristiques clés de l'émission comprennent une valeur nominale de 1.000 EUR, un montant placé de 11.850.000 EUR et un encours de 8.295.000 EUR, ce qui indique globalement la part de la dette restant en circulation.. L’émission ne comporte aucune option d'achat (call) ou de vente (put) intégrée, et ses flux de trésorerie suivent les modalités de remboursement initiales. Des informations détaillées sur le titre peuvent également être trouvées dans le prospectus d'émission, si un tel document existe pour cette émission. À des fins de référence et de rapprochement, l’obligation est identifiée par son code ISIN - DE000A168619, CFI - DBVUBB.
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