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Apidos CLO 2021-36X, 0% 20jul2034, USD (4698D, ABS, SUB) (FIGI RegS BBG011YVTKR5, WKN A3KUM7)

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Obligations internationales, Titrisation, CDO, Zero-coupon bonds, Subordinated Secured

Statut
En circulation
Montant
49.680.000 USD
Placement
***
Remboursement (option)
*** (-)
ACI
Pays du risque
États-Unis
Coupon courant
-
Prix
Rendement / duration
  • Montant de placement
    49.680.000 USD
  • Montant émis
    49.680.000 USD
  • Equivalent en USD
    49.680.000 USD
  • Montant minimum
    250.000 USD
  • CFI RegS
    DAVUGR
  • FIGI RegS
    BBG011YVTKR5
  • Ticker
    APID 2021-36X SUB

Documents d'émission

Prospectus

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Information sur l'émission

  • Emprunteur
    Allez à la page de l'émetteur
    Apidos CLO 2021-36X
  • Nom complet de l'emprunteur / émetteur
    Apidos CLO 2021-36X
  • Secteur
    Institutionnel
  • Secteur (industrie)
    Autres secteurs
Montant
  • Montant de placement
    49.680.000 USD
  • Montant émis
    49.680.000 USD
  • Montant nominal émis
    49.680.000 USD
Nominal
  • Montant minimum
    250.000 USD
  • Nominal non remboursé
    *** USD
  • Multiple
    *** USD
  • Nominal
    1 USD
Listing
  • Listing

Paramètres de cash flow

  • Taux de référence
    ***
  • Taux facial
    ***
  • Convention de base
    ***
  • Business Day Convention
    Jour ouvré suivant
  • Date de jouissance
    ***
  • Devise de paiement
    ***
  • Maturité
    ***

Conditions du remboursement anticipé

***

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1 000 000

obligations

80 234

actions

175 910

ETF & Funds

80 000

indices

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Placement

  • Type d'émission
    Souscription libre
  • Type de placement
    Public
  • Placement
    ***
  • Répartition géographique
    ***
  • Type d'investisseur
    ***
  • Placement
    General The net proceeds from the issuance of the Securities, after discounts (including original issue discounts), payment of applicable fees and expenses in connection with the structuring and placement of the Securities, payment of certain expenses of one or more investors in the Securities, and after making a deposit to the Expense Reserve Account of funds to be used to pay expenses following the Closing Date and making a deposit to the Interest Reserve Account of funds to be used as described herein, are expected to be approximately U.S.$498,493,220, which will be used to repay amounts borrowed by the Issuer in connection with the purchase of Collateral Obligations prior to the Closing Date, settle purchases of Collateral Obligations on the Closing Date and to fund a deposit in the Ramp-Up Account for settlement of purchases after the Closing Date.
Participants
  • Teneur de livre
    ***
  • Dépôt
    ***, ***

Conversion et échange

  • Conditions de la conversion
    ***

Covenants

  • Autres

    ***

  • Cas de défaut

    ***

  • Changement de contrôle

    ***

  • Clause d'action collective

    ***

  • Défaut croisé

    ***

  • Désignation de filiales restreintes et non restreintes

    ***

  • Détérioration de la notation financière

    ***

  • Engagements financiers

    ***

  • Limitation de l'endettement

    ***

  • Limitation de la dette subsidiaire

    ***

  • Limitation de la superposition (anti-superposition)

    ***

  • Limitation de la vente / location

    ***

  • Limitation de la vente d'actifs

    ***

  • Limitation des activités commerciales

    ***

  • Limitation des dividendes et autres restrictions de paiement affectant les filiales restreintes

    ***

  • Limitation des investissements

    ***

  • Limitation des paiements restreints

    ***

  • Limitation on liens

    ***

  • Limitations sur les transactions avec les affiliés

    ***

  • Restrictions à la fusion

    ***

  • Suspension de la convention/ Fall-Away

    ***

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Identificateurs

  • ISIN RegS
    ***
  • Cbonds ID
    1092135
  • CUSIP RegS
    ***
  • CUSIP 144A
    ***
  • CFI RegS
    DAVUGR
  • FIGI RegS
    BBG011YVTKR5
  • WKN RegS
    A3KUM7
  • Ticker
    APID 2021-36X SUB
  • Type de titre, selon la BCR
    ***

Notations

Classification de l'émission

  • Subordinated Secured
  • Registered
  • Obligations zéro-coupon
  • CDO
  • Titrisation
  • Subordonnées
  • Amortissement
  • Remboursable par anticipation
  • Convertibles
  • Obligations double-devise
  • Taux variable
  • Pour les investisseurs qualifiés
  • Obligations étrangères
  • Obligations vertes
  • Garanties
  • Le nominal indexé sur l'inflation
  • Emissions supranationales
  • Le coupon indexé sur l'inflation
  • Hypothécaires
  • Instruments financiers non complexes (MiFID)
  • Perpétuelles
  • Paiement en nature
  • Titres non-négociables
  • Redemption Linked
  • Restructuration
  • Obligations de détail
  • Obligations sécurisées
  • Produits structurés
  • Les obligations commerciaux
  • Sukuk
  • TRACE-éligible
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Restructuration

***

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