Ho Chi Minh City Infrastructure Investment, 10.3% 28jun2024, VND (FIGI BBG01C4YV8S1, CII120018, VNCII1200183)

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Obligations nationales, Taux variable, Senior Unsecured

Statut

À échéance

Montant

500.000.000.000 VND

Placement

***

Remboursement (option)

*** (-)

ACI

Pays du risque

Vietnam

Coupon courant

Prix

Rendement / duration

Montant de placement

500.000.000.000 VND
Montant émis

500.000.000.000 VND
Dénomination

100.000 VND
ISIN

VNCII1200183
CFI

DBVUFR
FIGI

BBG01C4YV8S1
Ticker

CIIVN F 06/28/24

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Emetteur

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Ho Chi Minh City Infrastructure Investment
Nom complet de l'emprunteur / émetteur

Ho Chi Minh City Infrastructure Investment
Secteur

Institutionnel
Secteur (industrie)

Divers, construction
Actions

Ho Chi Minh City Infrastructure Investment, ordinary share

Montant

Montant de placement

500.000.000.000 VND
Montant émis

500.000.000.000 VND

Nominal

Nominal

100.000 VND
Nominal non remboursé

*** VND
Multiple

*** VND

Listing

Listing

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Type du taux variable

Fix to Float

Taux de référence

***

Taux facial

***

Convention de base

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Identificateurs

Numéro d'enregistrement

CII120018
ISIN

VNCII1200183
Cbonds ID

1092311
CUSIP

***
CUSIP 144A

***
CFI

DBVUFR
FIGI

BBG01C4YV8S1
Ticker

CIIVN F 06/28/24
Type de titre, selon la BCR

***

Classification de l'émission

Senior Unsecured
Registered
Obligations à coupon
Taux variable
Instruments financiers non complexes (MiFID)
Amortissement
Remboursable par anticipation
CDO
Convertibles
Obligations double-devise
Pour les investisseurs qualifiés
Obligations étrangères
Obligations vertes
Garanties
Le nominal indexé sur l'inflation
Emissions supranationales
Le coupon indexé sur l'inflation
Hypothécaires
Perpétuelles
Paiement en nature
Titres non-négociables
Redemption Linked
Restructuration
Obligations de détail
Obligations sécurisées
Titrisation
Produits structurés
Les obligations commerciaux
Subordonnées
Sukuk
TRACE-éligible

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Restructuration

***