DZ Bank, 1.05% 23jun2028, EUR (Structured) (FIGI RegS BBG011Q361G5, DE000DD5AXE4, WKN DD5AXE)

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Emetteur

M

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***
S&P

*** | ***

***
F

*** | ***

***

Statut

En circulation

Montant

5.000.000 EUR

Placement

***

Remboursement (option)

*** (-)

ACI

Pays du risque

Allemagne

Coupon courant

Prix

Rendement / duration

Montant de placement

5.000.000 EUR
Montant émis

5.000.000 EUR
Equivalent en USD

5.764.725 USD
Dénomination

10.000 EUR
ISIN RegS

DE000DD5AXE4
CFI RegS

DAFSFB
FIGI RegS

BBG011Q361G5
Ticker

DZBK 1.05 06/23/28 0108

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Secteur

Institutionnel
Secteur (industrie)

Banques

Montant

Montant de placement

5.000.000 EUR
Montant émis

5.000.000 EUR
Montant nominal émis

5.000.000 EUR
Equivalent en USD

5.764.725 USD

Nominal

Nominal

10.000 EUR
Nominal non remboursé

*** EUR
Multiple

*** EUR

Listing

Listing

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Taux de référence

***

Taux facial

***

Convention de base

***

Business Day Convention

Jour ouvré suivant

Date de jouissance

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Maturité

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Participants

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Produits structurés

Catégorie

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Type de produit

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Identificateurs

ISIN RegS

DE000DD5AXE4
Cbonds ID

1094127
CUSIP RegS

***
CUSIP 144A

***
CFI RegS

DAFSFB
FIGI RegS

BBG011Q361G5
WKN RegS

DD5AXE
Ticker

DZBK 1.05 06/23/28 0108
Type de titre, selon la BCR

***

Notations

Classification de l'émission

Senior Secured
Obligations à coupon
Bearer
Produits structurés
Amortissement
Remboursable par anticipation
CDO
Convertibles
Obligations double-devise
Taux variable
Pour les investisseurs qualifiés
Obligations étrangères
Obligations vertes
Garanties
Le nominal indexé sur l'inflation
Emissions supranationales
Le coupon indexé sur l'inflation
Hypothécaires
Instruments financiers non complexes (MiFID)
Perpétuelles
Paiement en nature
Titres non-négociables
Redemption Linked
Restructuration
Obligations de détail
Obligations sécurisées
Titrisation
Les obligations commerciaux
Subordonnées
Sukuk
TRACE-éligible

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Restructuration

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